名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.65% | 0.53% | 3.42% | 6.04% | 0.92% | -2.48% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
334|1338 | 84|1352 | 8|1351 | 25|1347 | 891|1326 | 930|1252 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 2.088 | 2.088 | 0.43% | |
2024-04-24 | 2.079 | 2.079 | 0.19% | |
2024-04-23 | 2.075 | 2.075 | 0.10% | |
2024-04-22 | 2.073 | 2.073 | -0.14% | |
2024-04-19 | 2.076 | 2.076 | -0.05% |
截至2024-03-31 易方达安盈回报混合C期末总份额为0.32亿份,相比增加0.30亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 165.00 | 8472.80 | 4.19% |
600309 | 万华化学 | 95.00 | 7870.97 | 3.90% |
600036 | 招商银行 | 216.00 | 6972.65 | 3.45% |
300750 | 宁德时代 | 35.00 | 6684.12 | 3.31% |
000568 | 泸州老窖 | 32.00 | 6061.94 | 3.00% |
000858 | 五粮液 | 38.00 | 5868.69 | 2.90% |
600976 | 健民集团 | 85.00 | 4950.48 | 2.45% |
601658 | 邮储银行 | 1041.00 | 4945.84 | 2.45% |
002304 | 洋河股份 | 48.00 | 4714.54 | 2.33% |
688188 | 柏楚电子 | 15.00 | 4133.20 | 2.05% |