| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4994 | 0.77% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5039 | 0.76% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.604 | 0.73% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5986 | 0.72% |
| 大摩健康产业混合C | 1.751 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.33% | -1.25% | 2.91% | 7.74% | 7.05% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
812|4184 | 4043|4336 | 1290|4320 | 1994|4221 | 556|4036 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0228 | 1.0228 | -0.43% | |
| 2024-04-25 | 1.0272 | 1.0272 | 0.36% | |
| 2024-04-24 | 1.0235 | 1.0235 | 0.20% | |
| 2024-04-23 | 1.0215 | 1.0215 | -0.94% | |
| 2024-04-22 | 1.0312 | 1.0312 | -0.43% |
截至2024-03-31 大摩优质精选混合A期末总份额为0.25亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 70.00 | 425.60 | 9.52% |
| 600941 | 中国移动 | 3.00 | 412.46 | 9.23% |
| 000333 | 美的集团 | 6.00 | 398.16 | 8.91% |
| 600887 | 伊利股份 | 11.00 | 329.22 | 7.36% |
| 000651 | 格力电器 | 7.00 | 310.55 | 6.95% |
| 601577 | 长沙银行 | 38.00 | 294.50 | 6.59% |
| 600011 | 华能国际 | 30.00 | 281.40 | 6.29% |
| 001965 | 招商公路 | 23.00 | 270.97 | 6.06% |
| 00788 | 中国铁塔 | 330.00 | 269.25 | 6.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 221.38 | 4.95% |
