名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.88% | 1.05% | 0.01% | 1.87% | -1.23% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.63% | 0.44% | 0.91% | 3.23% | 1.68% | -0.85% | 1.22% | 0.96% |
同类排名[混合型] |
1221|1346 | 258|1320 | 1264|1365 | 1178|1356 | 1218|1336 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9708 | 0.9708 | -0.14% | |
2024-04-29 | 0.9722 | 0.9722 | 0.28% | |
2024-04-26 | 0.9695 | 0.9695 | 0.44% | |
2024-04-25 | 0.9653 | 0.9653 | 0.04% | |
2024-04-24 | 0.9649 | 0.9649 | 0.44% |
截至2024-03-31 交银稳进丰利六个月持有期混合A期末总份额为1.52亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688630 | 芯碁微装 | 2.00 | 151.68 | 0.72% |
601138 | 工业富联 | 5.00 | 117.95 | 0.56% |
603667 | 五洲新春 | 5.00 | 109.58 | 0.52% |
09992 | 泡泡玛特 | 4.00 | 107.03 | 0.50% |
300476 | 胜宏科技 | 4.00 | 99.79 | 0.47% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 97.79 | 0.46% |
003021 | 兆威机电 | 1.00 | 92.63 | 0.44% |
605090 | 九丰能源 | 3.00 | 91.28 | 0.43% |
002463 | 沪电股份 | 2.00 | 82.39 | 0.39% |
002436 | 兴森科技 | 6.00 | 81.42 | 0.38% |