名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.58% | -0.63% | -2.40% | 0.00% | -11.08% | -26.09% | -30.92% | -56.42% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3275|4134 | 2506|4239 | 2999|4244 | 3264|4165 | 3376|3994 | 3136|3698 | 2762|2954 | 1796|1831 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.099 | 2.699 | -0.27% | |
2024-04-24 | 1.102 | 2.702 | 0.27% | |
2024-04-23 | 1.099 | 2.699 | -0.81% | |
2024-04-22 | 1.108 | 2.708 | 0.91% | |
2024-04-19 | 1.098 | 2.698 | -0.72% |
截至2024-03-31 嘉实优质企业混合期末总份额为8.95亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 43.00 | 8227.88 | 8.23% |
300037 | 新宙邦 | 136.00 | 4702.75 | 4.71% |
002025 | 航天电器 | 106.00 | 4043.86 | 4.05% |
002179 | 中航光电 | 113.00 | 3908.57 | 3.91% |
603606 | 东方电缆 | 72.00 | 3227.55 | 3.23% |
688516 | 奥特维 | 29.00 | 3017.45 | 3.02% |
600426 | 华鲁恒升 | 103.00 | 2696.83 | 2.70% |
002541 | 鸿路钢构 | 172.00 | 2582.24 | 2.58% |
300855 | 图南股份 | 105.00 | 2564.30 | 2.57% |
600905 | 三峡能源 | 544.00 | 2553.99 | 2.56% |