| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1676.77 | 1354.13 | 80.76% | 225.69 | 13.46% | -- | -- | 78.91 | 4.71% |
| 2023-06-30 | 948.95 | 769.39 | 81.08% | 128.23 | 13.51% | -- | -- | 41.94 | 4.42% |
| 2022-12-31 | 2528.76 | 2060.13 | 81.47% | 343.35 | 13.58% | -- | -- | 104.96 | 4.15% |
| 2022-06-30 | 1463.93 | 1194.39 | 81.59% | 199.07 | 13.60% | -- | -- | 59.61 | 4.07% |
| 2021-12-31 | 4232.46 | 2991.95 | 70.69% | 498.66 | 11.78% | 564.54 | 13.34% | 149.79 | 3.54% |
| 2021-06-30 | 1963.03 | 1428.38 | 72.76% | 238.06 | 12.13% | 211.59 | 10.78% | 71.59 | 3.65% |
| 2020-12-31 | 1613.52 | 1019.00 | 63.15% | 169.83 | 10.53% | 361.06 | 22.38% | 51.17 | 3.17% |
