| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 99.49% | -- | 0.56% | 58984.66 |
| 2023-12-31 | 99.78% | -- | 0.37% | 67470.39 |
| 2023-09-30 | 99.8% | -- | 0.35% | 74990.76 |
| 2023-06-30 | 99.72% | -- | 0.46% | 82420.31 |
| 2023-03-31 | 100.0% | -- | 0.2% | 93123.73 |
| 2022-12-31 | 99.81% | -- | 0.88% | 81382.38 |
| 2022-09-30 | 99.15% | -- | 1.09% | 72984.99 |
| 2022-06-30 | 94.57% | -- | 5.76% | 137608.40 |
| 2022-03-31 | 95.2% | -- | 4.55% | 133858.58 |
| 2021-12-31 | 98.79% | -- | 1.4% | 169239.33 |
| 2021-09-30 | 99.61% | -- | 0.59% | 169171.85 |
| 2021-06-30 | 98.01% | -- | 1.68% | 187433.34 |
| 2021-03-31 | 94.05% | -- | 6.11% | 147977.34 |
| 2021-02-22 | 97.73% | -- | 0.65% | 193608.80 |
| 2020-12-31 | 88.38% | -- | 12.13% | 160220.58 |
