万家创业板2年定期开放混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18483351.35元 |
| 本期利润 |
-139119928.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-257912995.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2765元 |
| 期末基金资产净值 |
674703917.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4344015.63元 |
| 本期利润 |
10379246.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108413821.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
824203092.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216282499.69元 |
| 本期利润 |
-370604271.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118793067.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
813823846.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35047123.12元 |
| 本期利润 |
-316309254.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146960205.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
1376084006.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116528312.45元 |
| 本期利润 |
90187469.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85884390.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
1692393260.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33489932.68元 |
| 本期利润 |
272127584.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2846010.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
1874333375.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30643921.93元 |
| 本期利润 |
79161578.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30643921.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
1602205791.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
