万家创业板2年定期开放混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
48352.73 |
| 存出保证金 |
84401.5 |
| 交易性金融资产 |
804374993.71 |
| 股票投资 |
804374993.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60000.0 |
| 资产总计 |
807466112.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
839547.66 |
| 应付托管费 |
139924.62 |
| 应付销售服务费 |
57036.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314846.75 |
| 负债合计 |
1351355.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1117358717.57 |
| 所有者权益合计 |
806114757.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
807466112.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3531530.87 |
| 结算备付金 |
1038984.52 |
| 存出保证金 |
61777.72 |
| 交易性金融资产 |
982414321.74 |
| 股票投资 |
982414321.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60000.0 |
| 资产总计 |
987106614.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1235446.8 |
| 应付托管费 |
205907.79 |
| 应付销售服务费 |
67286.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457768.02 |
| 负债合计 |
1969409.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1117358717.57 |
| 所有者权益合计 |
985137205.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
987106614.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8516296.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
242558.97 |
| 交易性金融资产 |
971306727.03 |
| 股票投资 |
971306727.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60000.0 |
| 资产总计 |
980125582.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5100072.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1255609.56 |
| 应付托管费 |
209268.25 |
| 应付销售服务费 |
68527.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366301.86 |
| 负债合计 |
6999779.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1117358717.57 |
| 所有者权益合计 |
973125802.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
980125582.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92598408.6 |
| 结算备付金 |
562518.48 |
| 存出保证金 |
181131.16 |
| 交易性金融资产 |
1530308582.83 |
| 股票投资 |
1530308582.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60000.0 |
| 资产总计 |
1623710641.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2691053.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1906391.88 |
| 应付托管费 |
317732.0 |
| 应付销售服务费 |
95059.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
607667.03 |
| 负债合计 |
5617904.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793422962.04 |
| 所有者权益合计 |
1618092736.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1623710641.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25642402.06 |
| 结算备付金 |
2195241.62 |
| 存出保证金 |
235567.98 |
| 交易性金融资产 |
1966688087.11 |
| 股票投资 |
1966688087.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
246064.54 |
| 应收利息 |
5758.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60000.0 |
| 资产总计 |
1995073121.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2586091.38 |
| 应付托管费 |
431015.23 |
| 应付销售服务费 |
129225.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
4302721.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793422962.04 |
| 所有者权益合计 |
1990770399.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1995073121.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36685191.32 |
| 结算备付金 |
463788.73 |
| 存出保证金 |
215743.06 |
| 交易性金融资产 |
2161655556.11 |
| 股票投资 |
2161655556.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10383508.44 |
| 应收利息 |
6303.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47637.5 |
| 资产总计 |
2209457728.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2543341.0 |
| 应付托管费 |
423890.15 |
| 应付销售服务费 |
127360.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
3835783.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793422962.04 |
| 所有者权益合计 |
2205621944.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2209457728.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10234470.87 |
| 结算备付金 |
2265259.1 |
| 存出保证金 |
573947.43 |
| 交易性金融资产 |
1892092005.29 |
| 股票投资 |
1892092005.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35274570.52 |
| 应收利息 |
151972.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1940592225.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1865299.88 |
| 应付托管费 |
310883.31 |
| 应付销售服务费 |
93542.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131136.95 |
| 负债合计 |
4504192.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793422962.04 |
| 所有者权益合计 |
1936088032.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1940592225.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197282227.11 |
| 结算备付金 |
31518150.85 |
| 存出保证金 |
477930.5 |
| 交易性金融资产 |
1666865099.39 |
| 股票投资 |
1666865099.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1570406.24 |
| 应收利息 |
49911.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1897763725.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7174540.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2318718.96 |
| 应付托管费 |
386453.17 |
| 应付销售服务费 |
116358.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
11665435.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793422962.04 |
| 所有者权益合计 |
1886098289.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1897763725.14 |
