| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -150243390.44 |
| 1.利息收入 | 47747.7 |
| 存款利息收入 | 47747.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6155175.71 |
| 股票投资收益 | -11920819.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5765643.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144135962.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16767654.74 |
| 1.管理人报酬 | 13541339.48 |
| 2.托管费 | 2256889.94 |
| 3.销售服务费 | 789128.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180296.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167011045.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167011045.18 |
| 一、收入： | 21500911.05 |
| 1.利息收入 | 24984.55 |
| 存款利息收入 | 24984.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14240486.44 |
| 股票投资收益 | 10959224.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3281262.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7235440.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9489508.41 |
| 1.管理人报酬 | 7693925.55 |
| 2.托管费 | 1282320.93 |
| 3.销售服务费 | 419408.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93853.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12011402.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12011402.64 |
| 一、收入： | -411209312.5 |
| 1.利息收入 | 570314.61 |
| 存款利息收入 | 570314.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231290674.41 |
| 股票投资收益 | -237687596.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6396922.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180541028.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52076.01 |
| 减：二、费用 | 25287609.68 |
| 1.管理人报酬 | 20601281.42 |
| 2.托管费 | 3433546.95 |
| 3.销售服务费 | 1049563.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203217.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-436496922.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-436496922.18 |
| 一、收入： | -358038410.53 |
| 1.利息收入 | 302071.46 |
| 存款利息收入 | 302071.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27476001.59 |
| 股票投资收益 | -32870581.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5394580.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-330864480.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14639252.86 |
| 1.管理人报酬 | 11943946.31 |
| 2.托管费 | 1990657.73 |
| 3.销售服务费 | 596121.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108527.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-372677663.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-372677663.39 |
| 一、收入： | 146996716.47 |
| 1.利息收入 | 411313.32 |
| 存款利息收入 | 411313.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177536593.2 |
| 股票投资收益 | 170955482.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6581110.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30951190.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42324606.5 |
| 1.管理人报酬 | 29919524.36 |
| 2.托管费 | 4986587.4 |
| 3.销售服务费 | 1497924.79 |
| 4.交易费用 | 5645352.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275217.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104672109.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104672109.97 |
| 一、收入： | 339153967.43 |
| 1.利息收入 | 281050.82 |
| 存款利息收入 | 281050.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58049321.27 |
| 股票投资收益 | 51904373.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6144947.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280823595.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19630312.51 |
| 1.管理人报酬 | 14283827.19 |
| 2.托管费 | 2380637.84 |
| 3.销售服务费 | 715906.68 |
| 4.交易费用 | 2115934.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134006.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319523654.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319523654.92 |
| 一、收入： | 108810494.69 |
| 1.利息收入 | 4965029.94 |
| 存款利息收入 | 667271.22 |
| 债券利息收入 | 240411.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25415800.54 |
| 股票投资收益 | -25200109.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215691.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129260887.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377.42 |
| 减：二、费用 | 16135166.78 |
| 1.管理人报酬 | 10189987.66 |
| 2.托管费 | 1698331.31 |
| 3.销售服务费 | 511672.52 |
| 4.交易费用 | 3610583.34 |
| 5.利息支出 | 6093.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6093.35 |
| 6.其他费用 | 118498.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92675327.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92675327.91 |
