名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5393 | 2.39% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5009 | 2.24% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4735 | 2.14% |
中信保诚货币B | 0.4833 | 1.83% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4909 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.26% | 0.00% | 0.26% | 0.79% | 0.20% | -0.77% | 1.99% | 3.05% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
966|2293 | 813|2305 | 1108|2303 | 1744|2301 | 998|2268 | 420|2196 | 615|2074 | 334|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.54 | 1.575 | 0.06% | |
2024-04-24 | 1.539 | 1.574 | 0.07% | |
2024-04-23 | 1.538 | 1.573 | -0.06% | |
2024-04-22 | 1.539 | 1.574 | -0.06% | |
2024-04-19 | 1.54 | 1.575 | 0.00% |
截至2024-03-31 中信保诚新旺混合(LOF)A期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.61% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 13.21 | 0.47% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 10.88 | 0.39% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 10.30 | 0.37% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 8.57 | 0.31% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 7.86 | 0.28% |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 6.91 | 0.25% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 6.63 | 0.24% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 6.25 | 0.22% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 6.19 | 0.22% |