日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信医药健康股票A | 1.0369 | 1.49% |
安信医药健康股票C | 1.0205 | 1.48% |
安信平衡增利混合C | 1.0538 | 1.35% |
安信平衡增利混合A | 1.0652 | 1.35% |
安信民稳增长混合C | 1.3371 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4825 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.4825 | 1.80% |
安信现金增利货币B | 0.4076 | 1.55% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币C | 0.4075 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.84% | -0.06% | 3.81% | 9.67% | 8.52% | 4.36% | 11.64% | 1.38% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
281|4134 | 1903|4239 | 489|4244 | 713|4165 | 335|3994 | 78|3698 | 179|2954 | 89|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.4448 | 1.4448 | 0.42% | |
2024-04-24 | 1.4388 | 1.4388 | 0.35% | |
2024-04-23 | 1.4338 | 1.4338 | -0.29% | |
2024-04-22 | 1.4379 | 1.4379 | -0.72% | |
2024-04-19 | 1.4484 | 1.4484 | 0.19% |
截至2024-03-31 安信价值发现两年定开混合(LOF)期末总份额为2.54亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601939 | 建设银行 | 182.00 | 1250.34 | 3.47% |
00939 | 建设银行 | 282.00 | 1206.65 | 3.35% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1236.19 | 3.44% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1225.57 | 3.41% |
600612 | 老凤祥 | 28.00 | 2416.66 | 6.72% |
01088 | 中国神华 | 85.00 | 2369.50 | 6.58% |
00914 | 海螺水泥 | 97.00 | 1431.59 | 3.98% |
600585 | 海螺水泥 | 36.00 | 802.08 | 2.23% |
002867 | 周大生 | 116.00 | 2230.77 | 6.20% |
601668 | 中国建筑 | 325.00 | 1703.00 | 4.73% |