| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 136894379.9 |
| 1.利息收入 | 183575.94 |
| 存款利息收入 | 183575.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88556412.64 |
| 股票投资收益 | 85268988.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 921684.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2365739.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47147874.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006517.06 |
| 减：二、费用 | 10258132.11 |
| 1.管理人报酬 | 8534884.04 |
| 2.托管费 | 1422480.68 |
| 3.销售服务费 | 103622.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197143.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126636247.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126636247.79 |
| 一、收入： | 130084139.0 |
| 1.利息收入 | 79922.02 |
| 存款利息收入 | 79922.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67804582.3 |
| 股票投资收益 | 66645255.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1159066.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61583355.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616279.28 |
| 减：二、费用 | 4340262.48 |
| 1.管理人报酬 | 3640674.72 |
| 2.托管费 | 606779.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92807.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125743876.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125743876.52 |
| 一、收入： | -125516046.5 |
| 1.利息收入 | 115898.26 |
| 存款利息收入 | 113328.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72336295.78 |
| 股票投资收益 | -74282907.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 865.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1945746.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53767062.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471413.33 |
| 减：二、费用 | 6165075.64 |
| 1.管理人报酬 | 5133507.26 |
| 2.托管费 | 855584.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175983.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131681122.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131681122.14 |
| 一、收入： | -122781301.31 |
| 1.利息收入 | 66764.19 |
| 存款利息收入 | 64194.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65851745.23 |
| 股票投资收益 | -67489088.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 865.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1636478.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57333639.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337318.86 |
| 减：二、费用 | 3287021.09 |
| 1.管理人报酬 | 2741665.96 |
| 2.托管费 | 456944.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88410.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126068322.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126068322.4 |
| 一、收入： | 132837214.23 |
| 1.利息收入 | 117679.53 |
| 存款利息收入 | 114655.09 |
| 债券利息收入 | 3024.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71726667.31 |
| 股票投资收益 | 69130025.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178573.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2418068.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60403008.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589858.85 |
| 减：二、费用 | 9984419.84 |
| 1.管理人报酬 | 5219516.44 |
| 2.托管费 | 869919.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3714554.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180429.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122852794.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122852794.39 |
| 一、收入： | 56798066.76 |
| 1.利息收入 | 59678.02 |
| 存款利息收入 | 58160.43 |
| 债券利息收入 | 1517.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11158799.07 |
| 股票投资收益 | 9172027.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179573.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1807197.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45251576.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328012.85 |
| 减：二、费用 | 4860616.03 |
| 1.管理人报酬 | 2809101.48 |
| 2.托管费 | 468183.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1491536.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91794.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51937450.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51937450.73 |
| 一、收入： | 196554472.71 |
| 1.利息收入 | 252442.23 |
| 存款利息收入 | 252263.45 |
| 债券利息收入 | 178.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320000746.14 |
| 股票投资收益 | 315719617.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10795.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4291924.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124300430.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601714.88 |
| 减：二、费用 | 14970102.74 |
| 1.管理人报酬 | 8761039.39 |
| 2.托管费 | 1460173.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4574485.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174403.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181584369.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181584369.97 |
| 一、收入： | 181708763.63 |
| 1.利息收入 | 182056.42 |
| 存款利息收入 | 182056.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193848676.61 |
| 股票投资收益 | 190031288.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3817387.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12671106.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349137.33 |
| 减：二、费用 | 8751048.21 |
| 1.管理人报酬 | 5223257.69 |
| 2.托管费 | 870542.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2561800.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95446.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172957715.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172957715.42 |
| 一、收入： | 308839323.5 |
| 1.利息收入 | 2726950.39 |
| 存款利息收入 | 888545.49 |
| 债券利息收入 | 28986.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175102480.53 |
| 股票投资收益 | 170790171.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -472968.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4785277.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130635111.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374780.64 |
| 减：二、费用 | 26519310.88 |
| 1.管理人报酬 | 12806128.93 |
| 2.托管费 | 2134354.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11486510.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92215.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282320012.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282320012.62 |
| 一、收入： | 148065364.94 |
| 1.利息收入 | 2419464.13 |
| 存款利息收入 | 581824.16 |
| 债券利息收入 | 28222.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130234036.93 |
| 股票投资收益 | 127181555.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -472168.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3524650.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15175859.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236004.22 |
| 减：二、费用 | 14815780.39 |
| 1.管理人报酬 | 6786691.36 |
| 2.托管费 | 1131115.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6718081.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179790.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133249584.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133249584.55 |
| 一、收入： | -416113512.23 |
| 1.利息收入 | 5302523.89 |
| 存款利息收入 | 1583392.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-330589993.87 |
| 股票投资收益 | -346188976.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15598982.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91822260.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
996217.9 |
| 减：二、费用 | 34666161.51 |
| 1.管理人报酬 | 18515671.52 |
| 2.托管费 | 3085945.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12686873.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377671.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-450779673.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-450779673.74 |
| 一、收入： | -167997996.74 |
| 1.利息收入 | 1973633.69 |
| 存款利息收入 | 877682.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44522167.32 |
| 股票投资收益 | -58721900.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14199732.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126241619.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792156.38 |
| 减：二、费用 | 19808812.07 |
| 1.管理人报酬 | 10782121.37 |
| 2.托管费 | 1797020.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7041220.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188450.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187806808.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187806808.81 |
| 一、收入： | -634361010.75 |
| 1.利息收入 | 1703040.92 |
| 存款利息收入 | 1703040.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-930416154.53 |
| 股票投资收益 | -942756130.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12339976.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283105210.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11246892.67 |
| 减：二、费用 | 78652301.01 |
| 1.管理人报酬 | 41285388.74 |
| 2.托管费 | 6880898.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30105467.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380546.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-713013311.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-713013311.76 |
| 一、收入： | -835479077.66 |
| 1.利息收入 | 753254.42 |
| 存款利息收入 | 753254.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-756187845.58 |
| 股票投资收益 | -767876880.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11689034.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86364619.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6320132.61 |
| 减：二、费用 | 39845984.25 |
| 1.管理人报酬 | 21928373.29 |
| 2.托管费 | 3654728.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14078238.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184643.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-875325061.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-875325061.91 |
| 一、收入： | -340516854.18 |
| 1.利息收入 | 634977.98 |
| 存款利息收入 | 634977.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98499679.38 |
| 股票投资收益 | -99552934.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1053255.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251631726.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8979573.75 |
| 减：二、费用 | 32559999.29 |
| 1.管理人报酬 | 15965844.7 |
| 2.托管费 | 2660974.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13620624.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312556.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-373076853.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-373076853.47 |
| 一、收入： | 105477007.75 |
| 1.利息收入 | 108759.22 |
| 存款利息收入 | 108759.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8636366.18 |
| 股票投资收益 | -9359415.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723048.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111946015.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2058599.43 |
| 减：二、费用 | 5066874.09 |
| 1.管理人报酬 | 2203748.82 |
| 2.托管费 | 367291.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2339861.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155971.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100410133.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100410133.66 |
| 一、收入： | 17821340.67 |
| 1.利息收入 | 75310.21 |
| 存款利息收入 | 67625.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6086910.88 |
| 股票投资收益 | 5828765.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258145.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10967092.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692026.86 |
| 减：二、费用 | 3546727.43 |
| 1.管理人报酬 | 1499272.75 |
| 2.托管费 | 249878.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1738108.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59467.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14274613.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14274613.24 |
| 一、收入： | 27452200.22 |
| 1.利息收入 | 40565.15 |
| 存款利息收入 | 32880.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34101185.62 |
| 股票投资收益 | 33957872.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143313.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7127828.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438278.13 |
| 减：二、费用 | 1722672.95 |
| 1.管理人报酬 | 746013.73 |
| 2.托管费 | 124335.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 822792.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29530.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25729527.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25729527.27 |
| 一、收入： | 5377926.64 |
| 1.利息收入 | 86361.34 |
| 存款利息收入 | 21621.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5178792.75 |
| 股票投资收益 | 5095493.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83299.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58651.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54121.39 |
| 减：二、费用 | 1112423.38 |
| 1.管理人报酬 | 381702.17 |
| 2.托管费 | 63616.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 317640.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349463.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4265503.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4265503.26 |
| 一、收入： | -450034.77 |
| 1.利息收入 | 62884.58 |
| 存款利息收入 | 11487.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
860967.87 |
| 股票投资收益 | 776161.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84806.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1382832.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8945.66 |
| 减：二、费用 | 547736.58 |
| 1.管理人报酬 | 205909.57 |
| 2.托管费 | 34318.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131460.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176047.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-997771.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-997771.35 |
| 一、收入： | 20603441.55 |
| 1.利息收入 | 352904.62 |
| 存款利息收入 | 51878.81 |
| 债券利息收入 | 65435.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23818756.13 |
| 股票投资收益 | 23716716.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21606.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123645.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3788233.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220014.68 |
| 减：二、费用 | 2249776.6 |
| 1.管理人报酬 | 1011080.88 |
| 2.托管费 | 168513.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 718436.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351745.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18353664.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18353664.95 |
| 一、收入： | 18345488.86 |
| 1.利息收入 | 235196.16 |
| 存款利息收入 | 38117.66 |
| 债券利息收入 | 65435.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19113040.71 |
| 股票投资收益 | 19081717.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21606.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52929.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1192313.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189565.85 |
| 减：二、费用 | 1540085.71 |
| 1.管理人报酬 | 712648.67 |
| 2.托管费 | 118774.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 530809.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177852.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16805403.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16805403.15 |
| 一、收入： | -2587124.76 |
| 1.利息收入 | 2079069.57 |
| 存款利息收入 | 164961.65 |
| 债券利息收入 | 742865.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10573756.11 |
| 股票投资收益 | -10370104.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -505388.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301736.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5611183.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296377.93 |
| 减：二、费用 | 3096341.98 |
| 1.管理人报酬 | 1910924.83 |
| 2.托管费 | 318487.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 628196.33 |
| 5.利息支出 | 16451.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16451.85 |
| 6.其他费用 | 222281.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5683466.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5683466.74 |
