| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78654067.51元 |
| 本期利润 | 125070152.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247200736.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4835元 |
| 期末基金资产净值 | 898835576.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64160521.12元 |
| 本期利润 | 125743876.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176110106.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4534元 |
| 期末基金资产净值 | 690230538.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77914059.83元 |
| 本期利润 | -131681122.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54477798.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.222元 |
| 期末基金资产净值 | 314310174.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68734683.27元 |
| 本期利润 | -126068322.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61342126.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2616元 |
| 期末基金资产净值 | 305305692.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62449785.85元 |
| 本期利润 | 122852794.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123064058.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5312元 |
| 期末基金资产净值 | 401705172.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6685873.91元 |
| 本期利润 | 51937450.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65457868.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2551元 |
| 期末基金资产净值 | 359392247.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 305884800.51元 |
| 本期利润 | 181584369.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72397266.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2129元 |
| 期末基金资产净值 | 412427284.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185628822.15元 |
| 本期利润 | 172957715.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54604342.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1107元 |
| 期末基金资产净值 | 617477309.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151684900.68元 |
| 本期利润 | 282320012.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -327124705.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4051元 |
| 期末基金资产净值 | 802760145.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118073724.89元 |
| 本期利润 | 133249584.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -451016202.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.447元 |
| 期末基金资产净值 | 833301900.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -358957413.59元 |
| 本期利润 | -450779673.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -663890937.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5508元 |
| 期末基金资产净值 | 870138337.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61565189.32元 |
| 本期利润 | -187806808.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -412095522.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3158元 |
| 期末基金资产净值 | 1212604198.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -996118521.95元 |
| 本期利润 | -713013311.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -483409354.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2725元 |
| 期末基金资产净值 | 1891616992.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -788960442.8元 |
| 本期利润 | -875325061.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -717231758.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.224元 |
| 期末基金资产净值 | 3207503046.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121445126.94元 |
| 本期利润 | -373076853.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147788627.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 2276792673.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11535881.62元 |
| 本期利润 | 100410133.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58414642.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1273元 |
| 期末基金资产净值 | 809627704.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3307520.52元 |
| 本期利润 | 14274613.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38778600.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3978元 |
| 期末基金资产净值 | 176328238.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32857355.95元 |
| 本期利润 | 25729527.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59503347.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.932元 |
| 期末基金资产净值 | 125353017.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4206852.1元 |
| 本期利润 | 4265503.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4137083.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.186元 |
| 期末基金资产净值 | 26380145.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 385061.53元 |
| 本期利润 | -997771.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -959951.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 23727979.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22141898.83元 |
| 本期利润 | 18353664.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443286.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 32791067.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17997717.01元 |
| 本期利润 | 16805403.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -699486.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 46053602.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11294650.59元 |
| 本期利润 | -5683466.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10499195.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 160984770.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
