| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1643550.85 |
| 存出保证金 | 170468.42 |
| 交易性金融资产 | 951219196.92 |
| 股票投资 | 951219196.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3278155.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1017203555.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4790534.51 |
| 应付赎回款 | 2767038.19 |
| 应付管理人报酬 | 1007880.35 |
| 应付托管费 | 167980.07 |
| 应付销售服务费 | 53389.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1650667.5 |
| 负债合计 | 10437490.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572738581.05 |
| 所有者权益合计 | 1006766065.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1017203555.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51105392.96 |
| 结算备付金 | 1755972.0 |
| 存出保证金 | 138333.58 |
| 交易性金融资产 | 645182514.74 |
| 股票投资 | 641961846.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3220668.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17232.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3022562.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 701222008.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5036247.96 |
| 应付赎回款 | 3375057.61 |
| 应付管理人报酬 | 825192.35 |
| 应付托管费 | 137532.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1617430.61 |
| 负债合计 | 10991469.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388453325.35 |
| 所有者权益合计 | 690230538.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 701222008.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24408254.73 |
| 结算备付金 | 134908.61 |
| 存出保证金 | 55873.38 |
| 交易性金融资产 | 288476876.51 |
| 股票投资 | 288476876.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4148779.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135756.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317360449.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1734466.54 |
| 应付管理人报酬 | 410936.81 |
| 应付托管费 | 68489.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 836381.76 |
| 负债合计 | 3050274.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245343287.4 |
| 所有者权益合计 | 314310174.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 317360449.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19245279.2 |
| 结算备付金 | 501753.69 |
| 存出保证金 | 169503.75 |
| 交易性金融资产 | 284357502.8 |
| 股票投资 | 284357502.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1748336.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2146581.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308168957.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1486805.41 |
| 应付管理人报酬 | 363139.93 |
| 应付托管费 | 60523.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 952796.55 |
| 负债合计 | 2863265.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234488175.75 |
| 所有者权益合计 | 305305692.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 308168957.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36548939.92 |
| 结算备付金 | 1678491.7 |
| 存出保证金 | 108487.85 |
| 交易性金融资产 | 362606363.69 |
| 股票投资 | 362606363.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5004.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997612.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420944900.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15852496.85 |
| 应付赎回款 | 1321515.22 |
| 应付管理人报酬 | 421796.8 |
| 应付托管费 | 70299.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 763430.61 |
| 负债合计 | 19239727.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231660148.81 |
| 所有者权益合计 | 401705172.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 420944900.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28550663.04 |
| 结算备付金 | 361215.48 |
| 存出保证金 | 115869.4 |
| 交易性金融资产 | 337024466.56 |
| 股票投资 | 337024466.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1351934.42 |
| 应收利息 | 3119.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 560135.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367967404.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2444405.72 |
| 应付赎回款 | 4563494.54 |
| 应付管理人报酬 | 444129.77 |
| 应付托管费 | 74021.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 737536.92 |
| 负债合计 | 8575156.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256619253.2 |
| 所有者权益合计 | 359392247.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 367967404.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37970622.7 |
| 结算备付金 | 777472.14 |
| 存出保证金 | 126052.42 |
| 交易性金融资产 | 376198493.69 |
| 股票投资 | 375023593.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1174900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3836.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2889544.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417966022.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1319344.11 |
| 应付赎回款 | 2589844.16 |
| 应付管理人报酬 | 522345.63 |
| 应付托管费 | 87057.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 651719.7 |
| 负债合计 | 5538738.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340030018.02 |
| 所有者权益合计 | 412427284.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 417966022.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44612968.21 |
| 结算备付金 | 385647.34 |
| 存出保证金 | 250467.43 |
| 交易性金融资产 | 570668892.85 |
| 股票投资 | 570668892.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22924595.35 |
| 应收利息 | 3732.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 970470.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639816774.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9133501.67 |
| 应付赎回款 | 11180038.75 |
| 应付管理人报酬 | 767547.02 |
| 应付托管费 | 127924.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 756807.66 |
| 负债合计 | 22339464.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493457198.08 |
| 所有者权益合计 | 617477309.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 639816774.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60421173.86 |
| 结算备付金 | 2167918.44 |
| 存出保证金 | 303523.75 |
| 交易性金融资产 | 757583858.05 |
| 股票投资 | 757583858.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13894.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 540245.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 821030613.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9615578.87 |
| 应付赎回款 | 5437529.08 |
| 应付管理人报酬 | 1019169.03 |
| 应付托管费 | 169861.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 669450.56 |
| 负债合计 | 18270468.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 807493482.99 |
| 所有者权益合计 | 802760145.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 821030613.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128247113.34 |
| 结算备付金 | 1965668.18 |
| 存出保证金 | 542828.12 |
| 交易性金融资产 | 704967556.62 |
| 股票投资 | 704967556.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2557269.58 |
| 应收利息 | 27436.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308108.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 838615981.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1922706.31 |
| 应付管理人报酬 | 1023604.42 |
| 应付托管费 | 170600.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 905013.4 |
| 负债合计 | 5314080.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009034359.76 |
| 所有者权益合计 | 833301900.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 838615981.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140186901.54 |
| 结算备付金 | 3361486.44 |
| 存出保证金 | 680864.41 |
| 交易性金融资产 | 620704760.31 |
| 股票投资 | 620704760.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 96380000.0 |
| 应收证券清算款 | 13857863.44 |
| 应收利息 | 102581.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 701657.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 875976115.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1831459.45 |
| 应付管理人报酬 | 1147319.3 |
| 应付托管费 | 191219.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 949183.55 |
| 负债合计 | 5837777.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1205413823.16 |
| 所有者权益合计 | 870138337.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 875976115.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193839707.02 |
| 结算备付金 | 1699971.83 |
| 存出保证金 | 928291.45 |
| 交易性金融资产 | 864211820.75 |
| 股票投资 | 864211820.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 160440245.18 |
| 应收证券清算款 | 6197666.33 |
| 应收利息 | 113144.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3242256.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1230673103.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5832514.99 |
| 应付赎回款 | 7696125.86 |
| 应付管理人报酬 | 1572549.86 |
| 应付托管费 | 262091.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 987002.58 |
| 负债合计 | 18068904.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1304805658.77 |
| 所有者权益合计 | 1212604198.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1230673103.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332467143.26 |
| 结算备付金 | 15240709.01 |
| 存出保证金 | 1453085.91 |
| 交易性金融资产 | 1565186289.03 |
| 股票投资 | 1565186289.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73879.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1731371.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1916152478.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15463442.41 |
| 应付管理人报酬 | 2497387.2 |
| 应付托管费 | 416231.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1094715.01 |
| 负债合计 | 24535486.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1773936637.66 |
| 所有者权益合计 | 1891616992.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1916152478.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187885554.23 |
| 结算备付金 | 8752302.58 |
| 存出保证金 | 1608206.07 |
| 交易性金融资产 | 3044603930.69 |
| 股票投资 | 3044603930.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48661694.98 |
| 应收利息 | 35487.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12921522.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3304468699.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41475013.08 |
| 应付赎回款 | 44815207.1 |
| 应付管理人报酬 | 3890252.9 |
| 应付托管费 | 648375.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 285600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 945127.17 |
| 负债合计 | 96965652.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3202564040.64 |
| 所有者权益合计 | 3207503046.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 3304468699.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158731630.06 |
| 结算备付金 | 4839129.71 |
| 存出保证金 | 957298.67 |
| 交易性金融资产 | 2119279889.96 |
| 股票投资 | 2119279889.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12567168.35 |
| 应收利息 | 33185.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25667810.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2322076113.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37873578.63 |
| 应付管理人报酬 | 2480256.48 |
| 应付托管费 | 413376.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 285600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 844707.81 |
| 负债合计 | 45283439.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1683997311.63 |
| 所有者权益合计 | 2276792673.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 2322076113.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128979457.05 |
| 结算备付金 | 2197189.63 |
| 存出保证金 | 194490.06 |
| 交易性金融资产 | 768587193.35 |
| 股票投资 | 768587193.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36968321.05 |
| 应收利息 | 15289.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88143850.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1025085790.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 211546266.23 |
| 应付管理人报酬 | 777511.62 |
| 应付托管费 | 129585.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 285600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1377186.0 |
| 负债合计 | 215458086.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458817371.0 |
| 所有者权益合计 | 809627704.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1025085790.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12319780.87 |
| 结算备付金 | 315276.29 |
| 存出保证金 | 121240.35 |
| 交易性金融资产 | 165714089.72 |
| 股票投资 | 165714089.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6370888.02 |
| 应收利息 | 3463.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 774344.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185619083.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8001421.83 |
| 应付管理人报酬 | 170830.54 |
| 应付托管费 | 28471.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 285600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 514330.15 |
| 负债合计 | 9290844.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97475093.17 |
| 所有者权益合计 | 176328238.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 185619083.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14189363.61 |
| 结算备付金 | 673915.04 |
| 存出保证金 | 78301.55 |
| 交易性金融资产 | 136809717.71 |
| 股票投资 | 136809717.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7503593.56 |
| 应收利息 | 2749.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 542336.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159799977.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32963488.87 |
| 应付管理人报酬 | 253499.36 |
| 应付托管费 | 42249.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 285600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 570785.24 |
| 负债合计 | 34446959.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63845194.24 |
| 所有者权益合计 | 125353017.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 159799977.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3473940.92 |
| 结算备付金 | 351037.57 |
| 存出保证金 | 14707.07 |
| 交易性金融资产 | 22625597.23 |
| 股票投资 | 22625597.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 377.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3552269.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30017929.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2522478.76 |
| 应付赎回款 | 288220.61 |
| 应付管理人报酬 | 24762.29 |
| 应付托管费 | 4127.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 285600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431376.8 |
| 负债合计 | 3637783.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22243062.68 |
| 所有者权益合计 | 26380145.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 30017929.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 925330.52 |
| 结算备付金 | 403273.27 |
| 存出保证金 | 21931.62 |
| 交易性金融资产 | 20944929.82 |
| 股票投资 | 20944929.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 700448.98 |
| 应收利息 | 441.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36262.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25032617.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 471040.87 |
| 应付赎回款 | 193863.97 |
| 应付管理人报酬 | 29213.21 |
| 应付托管费 | 4868.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 285600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293253.45 |
| 负债合计 | 1304638.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24687930.57 |
| 所有者权益合计 | 23727979.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 25032617.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1324224.73 |
| 结算备付金 | 507198.18 |
| 存出保证金 | 27512.69 |
| 交易性金融资产 | 25580822.53 |
| 股票投资 | 25580822.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 662041.06 |
| 应收利息 | 1878.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2470.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34106147.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 498958.33 |
| 应付赎回款 | 102767.85 |
| 应付管理人报酬 | 41673.47 |
| 应付托管费 | 6945.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 285600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332236.07 |
| 负债合计 | 1315079.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32347780.62 |
| 所有者权益合计 | 32791067.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 34106147.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2015547.01 |
| 结算备付金 | 564474.98 |
| 存出保证金 | 104340.06 |
| 交易性金融资产 | 32906012.19 |
| 股票投资 | 32906012.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5362.5 |
| 应收利息 | 4178.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224258.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46824173.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21601.97 |
| 应付管理人报酬 | 60770.5 |
| 应付托管费 | 10128.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 285600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312715.37 |
| 负债合计 | 770570.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46753089.21 |
| 所有者权益合计 | 46053602.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 46824173.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3533801.77 |
| 结算备付金 | 3541271.6 |
| 存出保证金 | 691864.64 |
| 交易性金融资产 | 141970140.5 |
| 股票投资 | 131199140.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10771000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7694468.74 |
| 应收利息 | 536651.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4742.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162972940.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 795961.6 |
| 应付赎回款 | 329525.56 |
| 应付管理人报酬 | 198519.05 |
| 应付托管费 | 33086.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 285600.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207241.89 |
| 负债合计 | 1988170.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165683757.3 |
| 所有者权益合计 | 160984770.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 162972940.59 |
