名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6004 | 2.74% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0266 | 2.11% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0227 | 2.11% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5462 | 2.05% |
兴全天添益货币B | 0.588 | 2.05% |
兴全天添益货币A | 0.5439 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.5032 | 1.83% |
兴全货币A | 0.4805 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.44% | -0.30% | 0.76% | 3.64% | -0.72% | -4.90% | -3.74% | -4.14% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
1113|1338 | 1041|1352 | 634|1351 | 275|1347 | 1174|1326 | 1092|1252 | 973|1108 | 520|661 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0031 | 4.0451 | 0.11% | |
2024-04-24 | 1.002 | 4.044 | 0.27% | |
2024-04-23 | 0.9993 | 4.0413 | -0.37% | |
2024-04-22 | 1.003 | 4.045 | -0.20% | |
2024-04-19 | 1.005 | 4.047 | -0.11% |
截至2024-03-31 兴全可转债混合期末总份额为30.18亿份,相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.66亿份,赎回数为1.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 661.00 | 6039.13 | 2.01% |
600398 | 海澜之家 | 670.00 | 6035.20 | 2.01% |
002223 | 鱼跃医疗 | 111.00 | 3819.65 | 1.27% |
002475 | 立讯精密 | 124.00 | 3654.83 | 1.22% |
601899 | 紫金矿业 | 210.00 | 3542.73 | 1.18% |
600900 | 长江电力 | 141.00 | 3519.33 | 1.17% |
600690 | 海尔智家 | 135.00 | 3371.02 | 1.12% |
300750 | 宁德时代 | 17.00 | 3348.72 | 1.11% |
002078 | 太阳纸业 | 214.00 | 3124.87 | 1.04% |
002027 | 分众传媒 | 446.00 | 2912.09 | 0.97% |