为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
热搜: 华夏能源革新股票A   中欧时代先锋股票A   富国天惠成长混合A/B(LOF) 
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国富强化收益债券A (450005)
点赞|评论
国富强化收益债券A（450005）
基金类型：债券型     成立日期：2008-10-24     基金规模：3.74亿份     基金经理： 刘怡敏 
基金全称：富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金     基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.08%
  • 近一月增长率
    1.00%
  • 近一季增长率
    2.76%
  • 近半年增长率
    1.86%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率：0.8% 服务保障：

众禄费率： 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元起
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国富大中华精选混合(… 1.85577376 2.11%
国富大中华精选混合(… 1.856 2.09%
国富亚洲机会股票(Q… 1.158 1.40%
国富基本面优选混合 1.3787 0.89%
国富金融地产混合C 1.0978 0.86%
名称 万份收益 7日年化
国富日鑫月益30天理… 4.8251 4.54%
国富日鑫月益30天理… 4.6828 4.25%
国富日日收益货币B 1.1108 2.18%
国富日日收益货币A 1.0449 1.94%
国富安享货币 0.5421 1.90%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国富强化收益债券A资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 3310385.89
存出保证金 62124.77
交易性金融资产 648501815.68
股票投资 94504250.21
基金投资 --
债券投资 553997565.47
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 46515034.87
应收证券清算款 962847.77
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 12027.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 699888765.31
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 44286207.06
应付证券清算款 804184.62
应付赎回款 149220.3
应付管理人报酬 387843.64
应付托管费 129281.2
应付销售服务费 6323.05
应付税费 843759.1
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 460951.57
负债合计 47067770.54
所有者权益：
实收基金 634091674.26
所有者权益合计 652820994.77
负债和所有者权益合计 699888765.31
资产：
银行存款 850870.32
结算备付金 2631965.79
存出保证金 44537.61
交易性金融资产 981933074.34
股票投资 150517459.58
基金投资 --
债券投资 831415614.76
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 111029090.6
应收证券清算款 1000000.0
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1729.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1097491268.18
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 122518113.36
应付证券清算款 1065541.96
应付赎回款 1977.18
应付管理人报酬 485270.81
应付托管费 161756.94
应付销售服务费 7351.84
应付税费 852496.91
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 409305.15
负债合计 125501814.15
所有者权益：
实收基金 904430459.18
所有者权益合计 971989454.03
负债和所有者权益合计 1097491268.18
资产：
银行存款 3177892.37
结算备付金 1482152.87
存出保证金 57298.36
交易性金融资产 1040861246.84
股票投资 152696463.89
基金投资 --
债券投资 888164782.95
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5001326.02
应收证券清算款 17689284.64
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 7812.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1068277013.47
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 48998506.84
应付证券清算款 --
应付赎回款 831600.38
应付管理人报酬 524035.63
应付托管费 174678.55
应付销售服务费 6314.16
应付税费 841338.49
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 467814.06
负债合计 51844288.11
所有者权益：
实收基金 928726069.91
所有者权益合计 1016432725.36
负债和所有者权益合计 1068277013.47
资产：
银行存款 3998588.52
结算备付金 2109221.59
存出保证金 24059.4
交易性金融资产 676517464.32
股票投资 115600723.08
基金投资 --
债券投资 560916741.24
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 101011112.88
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 14559.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 783675006.25
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 156013618.3
应付证券清算款 3007030.74
应付赎回款 115927.33
应付管理人报酬 306785.7
应付托管费 102261.92
应付销售服务费 7188.71
应付税费 844576.89
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 175696.64
负债合计 160573086.23
所有者权益：
实收基金 548874562.99
所有者权益合计 623101920.02
负债和所有者权益合计 783675006.25
资产：
银行存款 288299.36
结算备付金 1446670.03
存出保证金 23454.92
交易性金融资产 630283414.22
股票投资 104328321.62
基金投资 --
债券投资 525955092.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5000000.0
应收证券清算款 4005414.79
应收利息 6437219.92
应收股利 --
应收申购款 48417.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 647532891.06
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 10999863.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 55861.84
应付管理人报酬 313000.31
应付托管费 104333.43
应付销售服务费 5660.11
应付税费 841758.65
应付利息 5349.3
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 199041.57
负债合计 12602310.63
所有者权益：
实收基金 542903242.34
所有者权益合计 634930580.43
负债和所有者权益合计 647532891.06
资产：
银行存款 689583.42
结算备付金 728768.63
存出保证金 33932.36
交易性金融资产 726345829.21
股票投资 87473820.09
基金投资 --
债券投资 638872009.12
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1098309.6
应收利息 6958939.1
应收股利 --
应收申购款 15016.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 735870379.09
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 18100000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 215327.75
应付管理人报酬 350158.89
应付托管费 116719.64
应付销售服务费 7167.69
应付税费 845858.82
应付利息 3218.02
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 103374.48
负债合计 19786468.88
所有者权益：
实收基金 611516316.78
所有者权益合计 716083910.21
负债和所有者权益合计 735870379.09
资产：
银行存款 318253.62
结算备付金 2262016.05
存出保证金 59189.5
交易性金融资产 681004981.85
股票投资 78027925.15
基金投资 --
债券投资 602977056.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9990134.99
应收证券清算款 2465295.13
应收利息 7387647.12
应收股利 --
应收申购款 3777.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 703491296.17
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 68000000.0
应付证券清算款 1762369.14
应付赎回款 413551.75
应付管理人报酬 322384.55
应付托管费 107461.54
应付销售服务费 7696.73
应付税费 852658.24
应付利息 37260.36
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 219029.09
负债合计 71860101.28
所有者权益：
实收基金 534325117.57
所有者权益合计 631631194.89
负债和所有者权益合计 703491296.17
资产：
银行存款 1013513.42
结算备付金 3258802.49
存出保证金 60021.41
交易性金融资产 943109653.68
股票投资 127913867.28
基金投资 --
债券投资 815195786.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 10793140.28
应收股利 --
应收申购款 124856.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 958359988.08
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 24400000.0
应付证券清算款 6110.14
应付赎回款 10221151.79
应付管理人报酬 462180.61
应付托管费 154060.21
应付销售服务费 24696.54
应付税费 865075.79
应付利息 3120.01
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 121089.33
负债合计 36467448.51
所有者权益：
实收基金 789488393.93
所有者权益合计 921892539.57
负债和所有者权益合计 958359988.08
资产：
银行存款 1528848.84
结算备付金 1443644.46
存出保证金 43221.2
交易性金融资产 558901283.54
股票投资 110415188.24
基金投资 --
债券投资 448486095.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9500134.25
应收证券清算款 --
应收利息 6244854.63
应收股利 --
应收申购款 10119074.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 587781061.23
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 21600000.0
应付证券清算款 9305740.31
应付赎回款 215882.49
应付管理人报酬 417924.6
应付托管费 139308.19
应付销售服务费 19075.32
应付税费 872242.77
应付利息 6783.55
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 222140.88
负债合计 33024694.28
所有者权益：
实收基金 468350871.4
所有者权益合计 554756366.95
负债和所有者权益合计 587781061.23
资产：
银行存款 4980569.31
结算备付金 1425863.87
存出保证金 110707.7
交易性金融资产 947729244.3
股票投资 142108930.62
基金投资 --
债券投资 805620313.68
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 28000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 13052619.03
应收股利 --
应收申购款 20077376.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1015376380.43
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 88000000.0
应付证券清算款 21649785.37
应付赎回款 29072763.84
应付管理人报酬 439272.76
应付托管费 146424.25
应付销售服务费 25126.2
应付税费 877058.02
应付利息 53753.49
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 136017.22
负债合计 140660868.86
所有者权益：
实收基金 766994981.48
所有者权益合计 874715511.57
负债和所有者权益合计 1015376380.43
资产：
银行存款 11965476.68
结算备付金 2116316.52
存出保证金 72126.09
交易性金融资产 1150241290.64
股票投资 111638445.28
基金投资 --
债券投资 1020602845.36
资产支持证券投资 18000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5100000.0
应收证券清算款 --
应收利息 18061718.53
应收股利 --
应收申购款 1006.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1187557935.25
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 213940000.0
应付证券清算款 9220419.24
应付赎回款 34502.45
应付管理人报酬 492988.86
应付托管费 164329.63
应付销售服务费 608.8
应付税费 895039.75
应付利息 224327.44
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 382025.91
负债合计 225507817.54
所有者权益：
实收基金 855386724.91
所有者权益合计 962050117.71
负债和所有者权益合计 1187557935.25
资产：
银行存款 23113892.65
结算备付金 2295926.29
存出保证金 85241.76
交易性金融资产 903801867.3
股票投资 108333751.26
基金投资 --
债券投资 775333116.04
资产支持证券投资 20135000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000165.0
应收证券清算款 14012165.21
应收利息 16713287.8
应收股利 --
应收申购款 895.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 990023441.96
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 156100000.0
应付证券清算款 14309502.27
应付赎回款 55956.12
应付管理人报酬 406626.48
应付托管费 135542.16
应付销售服务费 830.24
应付税费 882186.65
应付利息 113221.58
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 185003.04
负债合计 172293066.6
所有者权益：
实收基金 676579191.74
所有者权益合计 817730375.36
负债和所有者权益合计 990023441.96
资产：
银行存款 839396.31
结算备付金 2437263.11
存出保证金 100980.23
交易性金融资产 988966092.69
股票投资 148340550.43
基金投资 --
债券投资 786522869.66
资产支持证券投资 54102672.6
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 112891806.34
应收证券清算款 11338221.98
应收利息 16716859.22
应收股利 --
应收申购款 125791.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1133416410.99
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 193976000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 162061.26
应付管理人报酬 477141.72
应付托管费 159047.25
应付销售服务费 1810.33
应付税费 830881.7
应付利息 356226.54
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 420109.69
负债合计 196560187.94
所有者权益：
实收基金 765181230.26
所有者权益合计 936856223.05
负债和所有者权益合计 1133416410.99
资产：
银行存款 2892360.51
结算备付金 4750853.77
存出保证金 101636.07
交易性金融资产 1404712186.12
股票投资 154698354.16
基金投资 --
债券投资 1115813859.36
资产支持证券投资 134199972.6
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 40962400.0
应收证券清算款 21881014.81
应收利息 27009814.64
应收股利 --
应收申购款 1362.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1502311628.83
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 198749000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 5723.79
应付管理人报酬 625006.16
应付托管费 208335.37
应付销售服务费 1767.77
应付税费 830881.7
应付利息 184265.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 338524.59
负债合计 201151218.91
所有者权益：
实收基金 1058431313.59
所有者权益合计 1301160409.92
负债和所有者权益合计 1502311628.83
资产：
银行存款 2545909.82
结算备付金 6315111.1
存出保证金 94150.45
交易性金融资产 1669396240.23
股票投资 186832883.99
基金投资 --
债券投资 1302511383.64
资产支持证券投资 180051972.6
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 154000000.0
应收证券清算款 14130194.5
应收利息 23825065.53
应收股利 --
应收申购款 1593.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1870308265.18
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 226489000.0
应付证券清算款 6996104.71
应付赎回款 3198.97
应付管理人报酬 886735.81
应付托管费 295578.61
应付销售服务费 3628.29
应付税费 830881.7
应付利息 313236.73
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 340002.3
负债合计 236502646.91
所有者权益：
实收基金 1318852410.25
所有者权益合计 1633805618.27
负债和所有者权益合计 1870308265.18
资产：
银行存款 2029560.69
结算备付金 3574947.75
存出保证金 259006.88
交易性金融资产 1207733495.67
股票投资 143694035.72
基金投资 --
债券投资 1033001487.35
资产支持证券投资 31037972.6
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2000000.0
应收利息 21049076.61
应收股利 --
应收申购款 100298.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1236746386.01
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 89674000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 444350.14
应付管理人报酬 516043.18
应付托管费 172014.39
应付销售服务费 4197.87
应付税费 830881.7
应付利息 30178.2
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 229381.8
负债合计 92308677.78
所有者权益：
实收基金 904439767.62
所有者权益合计 1144437708.23
负债和所有者权益合计 1236746386.01
资产：
银行存款 49472036.15
结算备付金 1979859.95
存出保证金 176175.65
交易性金融资产 1011165918.64
股票投资 81545909.0
基金投资 --
债券投资 898582037.04
资产支持证券投资 31037972.6
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 198617187.92
应收证券清算款 3177797.33
应收利息 19189074.01
应收股利 --
应收申购款 70235.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1283848284.7
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 134687740.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 13186.26
应付管理人报酬 422364.29
应付托管费 140788.12
应付销售服务费 26937.82
应付税费 830881.7
应付利息 42697.16
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 300012.56
负债合计 136758397.69
所有者权益：
实收基金 932672143.93
所有者权益合计 1147089887.01
负债和所有者权益合计 1283848284.7
资产：
银行存款 18469805.15
结算备付金 4105522.33
存出保证金 74346.4
交易性金融资产 569186219.46
股票投资 83070400.13
基金投资 --
债券投资 465115819.33
资产支持证券投资 21000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 15130142.7
应收证券清算款 --
应收利息 14876953.14
应收股利 --
应收申购款 50380795.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 672223784.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 87688988.8
应付证券清算款 55138662.88
应付赎回款 3169763.25
应付管理人报酬 232484.71
应付托管费 77494.9
应付销售服务费 6827.8
应付税费 830881.7
应付利息 67909.99
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 151399.31
负债合计 147765300.19
所有者权益：
实收基金 424633449.82
所有者权益合计 524458484.38
负债和所有者权益合计 672223784.57
资产：
银行存款 5136179.06
结算备付金 3659471.09
存出保证金 96470.75
交易性金融资产 457255568.39
股票投资 55083072.46
基金投资 --
债券投资 402172495.93
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6600000.3
应收证券清算款 --
应收利息 8111186.33
应收股利 --
应收申购款 17094.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 480875970.25
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 172955967.8
应付证券清算款 612731.02
应付赎回款 1100982.38
应付管理人报酬 174552.8
应付托管费 58184.26
应付销售服务费 5806.5
应付税费 830881.7
应付利息 77382.82
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 300849.38
负债合计 176433854.75
所有者权益：
实收基金 253955054.27
所有者权益合计 304442115.5
负债和所有者权益合计 480875970.25
资产：
银行存款 1445556.76
结算备付金 2758488.97
存出保证金 33933.46
交易性金融资产 371114621.33
股票投资 13521582.13
基金投资 --
债券投资 357593039.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1600000.0
应收证券清算款 484916.71
应收利息 6988956.2
应收股利 --
应收申购款 7888.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 384434362.16
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 95375741.6
应付证券清算款 346002.08
应付赎回款 506041.67
应付管理人报酬 131441.26
应付托管费 43813.76
应付销售服务费 7276.6
应付税费 830881.7
应付利息 61746.74
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 208997.22
负债合计 97556972.67
所有者权益：
实收基金 255073942.33
所有者权益合计 286877389.49
负债和所有者权益合计 384434362.16
资产：
银行存款 184009.17
结算备付金 433549.06
存出保证金 30031.34
交易性金融资产 134006023.62
股票投资 5681436.02
基金投资 --
债券投资 128324587.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1200000.0
应收利息 2349558.22
应收股利 --
应收申购款 16918.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 138220090.12
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 11400000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 236352.76
应付管理人报酬 64855.72
应付托管费 21618.57
应付销售服务费 2054.93
应付税费 830881.7
应付利息 7261.72
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200007.09
负债合计 12788211.25
所有者权益：
实收基金 114674423.25
所有者权益合计 125431878.87
负债和所有者权益合计 138220090.12
资产：
银行存款 1020217.37
结算备付金 1045832.77
存出保证金 16583.0
交易性金融资产 162005824.24
股票投资 11208354.16
基金投资 --
债券投资 150797470.08
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 8000000.0
应收证券清算款 10334173.15
应收利息 2773881.4
应收股利 --
应收申购款 108038.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 185304550.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 35999989.6
应付证券清算款 533999.47
应付赎回款 84907.68
应付管理人报酬 74710.93
应付托管费 24903.63
应付销售服务费 2476.82
应付税费 823916.42
应付利息 14310.48
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 138927.97
负债合计 37733962.26
所有者权益：
实收基金 132856233.5
所有者权益合计 147570588.24
负债和所有者权益合计 185304550.5
资产：
银行存款 1356766.63
结算备付金 367342.04
存出保证金 2781.1
交易性金融资产 142264881.12
股票投资 6883642.52
基金投资 --
债券投资 135381238.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5000000.0
应收证券清算款 3724682.32
应收利息 2971623.05
应收股利 --
应收申购款 45480.63
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 155733556.89
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 20599850.6
应付证券清算款 1938511.31
应付赎回款 2000921.76
应付管理人报酬 74352.5
应付托管费 24784.15
应付销售服务费 1370.12
应付税费 542760.42
应付利息 19975.92
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 111363.69
负债合计 25337569.19
所有者权益：
实收基金 119343246.09
所有者权益合计 130395987.7
负债和所有者权益合计 155733556.89
资产：
银行存款 2411391.39
结算备付金 1598127.46
存出保证金 2086.2
交易性金融资产 111753919.72
股票投资 14751885.12
基金投资 --
债券投资 97002034.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1439823.38
应收股利 9000.0
应收申购款 117253.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 117331601.32
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 322178.39
应付管理人报酬 58664.1
应付托管费 19554.69
应付销售服务费 2493.57
应付税费 542760.42
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 424275.3
负债合计 1397961.7
所有者权益：
实收基金 109868372.16
所有者权益合计 115933639.62
负债和所有者权益合计 117331601.32
资产：
银行存款 5554718.29
结算备付金 1493247.68
存出保证金 5.78
交易性金融资产 202253475.18
股票投资 14040393.28
基金投资 --
债券投资 188213081.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2524590.85
应收股利 --
应收申购款 3611.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 211829648.8
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 40999865.0
应付证券清算款 520326.53
应付赎回款 53779.79
应付管理人报酬 72279.11
应付托管费 24093.08
应付销售服务费 5365.81
应付税费 461031.62
应付利息 7325.74
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 500021.43
负债合计 42650452.68
所有者权益：
实收基金 168206743.32
所有者权益合计 169179196.12
负债和所有者权益合计 211829648.8
资产：
银行存款 1640069.93
结算备付金 132187.69
存出保证金 23415.88
交易性金融资产 160211649.39
股票投资 14361044.64
基金投资 --
债券投资 145850604.75
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 247413.28
应收利息 1630141.39
应收股利 --
应收申购款 4641.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 163889519.26
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 282158.45
应付管理人报酬 80614.61
应付托管费 26871.51
应付销售服务费 8485.16
应付税费 226001.22
应付利息 644.44
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 343928.49
负债合计 5985636.55
所有者权益：
实收基金 152834844.76
所有者权益合计 157903882.71
负债和所有者权益合计 163889519.26
资产：
银行存款 11729225.66
结算备付金 469005.3
存出保证金 14267.07
交易性金融资产 213445956.82
股票投资 21521616.52
基金投资 --
债券投资 191924340.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 18413.1
应收利息 2530179.52
应收股利 --
应收申购款 1400228.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 229607275.61
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 552517.03
应付管理人报酬 120627.9
应付托管费 40209.31
应付销售服务费 7222.74
应付税费 196372.42
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 408006.51
负债合计 1397916.25
所有者权益：
实收基金 225574749.88
所有者权益合计 228209359.36
负债和所有者权益合计 229607275.61
资产：
银行存款 13271041.2
结算备付金 207810.09
存出保证金 6562.44
交易性金融资产 78775276.7
股票投资 3033640.0
基金投资 --
债券投资 75741636.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 726044.22
应收股利 --
应收申购款 3535843.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 96522578.54
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6550023.06
应付赎回款 134224.88
应付管理人报酬 42370.4
应付托管费 14123.44
应付销售服务费 1071.51
应付税费 180554.42
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 256446.12
负债合计 7187415.29
所有者权益：
实收基金 87491710.06
所有者权益合计 89335163.25
负债和所有者权益合计 96522578.54
资产：
银行存款 8515011.85
结算备付金 126546.78
存出保证金 36183.51
交易性金融资产 106350566.89
股票投资 15977571.58
基金投资 --
债券投资 90372995.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 949151.54
应收利息 905476.75
应收股利 --
应收申购款 41102.38
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 116924039.7
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3098385.43
应付赎回款 590563.43
应付管理人报酬 76043.95
应付托管费 25347.98
应付销售服务费 1332.31
应付税费 94374.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 175567.75
负债合计 4120461.73
所有者权益：
实收基金 107933829.29
所有者权益合计 112803577.97
负债和所有者权益合计 116924039.7
资产：
银行存款 18020183.49
结算备付金 28116.47
存出保证金 --
交易性金融资产 266512502.87
股票投资 7680200.0
基金投资 --
债券投资 258832302.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3362560.96
应收利息 3854565.95
应收股利 --
应收申购款 693391.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 292471321.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 9519569.56
应付管理人报酬 155589.87
应付托管费 51863.29
应付销售服务费 4594.32
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 274090.57
负债合计 10016958.8
所有者权益：
实收基金 273801342.04
所有者权益合计 282454362.77
负债和所有者权益合计 292471321.57
资产：
银行存款 9988819.3
结算备付金 10236344.87
存出保证金 --
交易性金融资产 719004670.19
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 719004670.19
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4435556.3
应收股利 --
应收申购款 42740490.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 786405880.94
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6920693.55
应付管理人报酬 325221.8
应付托管费 108407.25
应付销售服务费 12678.03
应付税费 44.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 162195.55
负债合计 7543002.68
所有者权益：
实收基金 754322578.46
所有者权益合计 778862878.26
负债和所有者权益合计 786405880.94
众禄基金app
众禄微信公众号
免费开户
交易登录
在线客服
  • 热门推荐
  • 热门公募
  • 热门私募
基金买卖网
众禄基金
联系我们
在线咨询

众禄基金客服热线:
4006-788-887
工作日8:30~21:00

众禄投顾商务合作客户投诉

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。


风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

Copyright © 2004-2024 深圳众禄基金销售股份有限公司 版权所有 粤ICP备09131572号-3 增值电信业务许可证粤B2-20070119

工商网监 粤公网安备