名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 541.38 | 400.32 | 73.94% | 80.06 | 14.79% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 281.79 | 208.52 | 74.00% | 41.70 | 14.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 459.45 | 335.49 | 73.02% | 67.10 | 14.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 233.13 | 170.43 | 73.11% | 34.09 | 14.62% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 673.77 | 442.48 | 65.67% | 88.50 | 13.13% | 76.37 | 11.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 364.44 | 236.22 | 64.82% | 47.24 | 12.96% | 46.45 | 12.75% | -- | -- |
2020-12-31 | 273.33 | 114.31 | 41.82% | 22.86 | 8.36% | 112.08 | 41.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 145.83 | 54.94 | 37.67% | 10.99 | 7.53% | 70.04 | 48.03% | -- | -- |