招商MSCI中国A股国际通ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7983794.47元 |
| 本期利润 |
-78012397.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70675706.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
708630757.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3678104.12元 |
| 本期利润 |
-8547831.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144008052.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
801963103.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8601965.83元 |
| 本期利润 |
-141351022.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157502566.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
831457617.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5739218.47元 |
| 本期利润 |
-60125442.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203154199.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3907元 |
| 期末基金资产净值 |
723109250.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74896197.69元 |
| 本期利润 |
49713054.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221956570.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4285元 |
| 期末基金资产净值 |
780395212.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54589200.88元 |
| 本期利润 |
60362287.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232604087.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3929元 |
| 期末基金资产净值 |
901850958.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35021575.73元 |
| 本期利润 |
94124013.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266549218.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3129元 |
| 期末基金资产净值 |
1229836561.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18603483.83元 |
| 本期利润 |
22663202.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5964150.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
86297067.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
