名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -7259.86 | -2132.89 | 29.38% | 12.94 | -0.18% | 1858.11 | -25.59% |
2023-06-30 | -572.99 | -1025.92 | 179.05% | 7.66 | -1.34% | 929.78 | -162.27% |
2022-12-31 | -13675.65 | -1910.11 | 13.97% | 55.78 | -0.41% | 1443.14 | -10.55% |
2022-06-30 | -5779.42 | -1008.52 | 17.45% | 40.58 | -0.70% | 631.90 | -10.93% |
2021-12-31 | 5645.07 | 6872.48 | 121.74% | 52.59 | 0.93% | 1293.37 | 22.91% |
2021-06-30 | 6400.67 | 5243.47 | 81.92% | 23.51 | 0.37% | 614.60 | 9.60% |
2020-12-31 | 9685.73 | 3443.52 | 35.55% | 2.92 | 0.03% | 175.56 | 1.81% |
2020-06-30 | 2412.15 | 1782.80 | 73.91% | -- | -- | 113.72 | 4.71% |