招商MSCI中国A股国际通ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
132555.77 |
| 存出保证金 |
18255.19 |
| 交易性金融资产 |
702637822.92 |
| 股票投资 |
702637822.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151764.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710234513.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
298240.05 |
| 应付托管费 |
59648.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1245868.75 |
| 负债合计 |
1603756.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637955051.0 |
| 所有者权益合计 |
708630757.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
710234513.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12631961.9 |
| 结算备付金 |
390220.89 |
| 存出保证金 |
86692.02 |
| 交易性金融资产 |
789788980.27 |
| 股票投资 |
789788980.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
687908.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
803585763.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328288.14 |
| 应付托管费 |
65657.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228714.35 |
| 负债合计 |
1622660.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657955051.0 |
| 所有者权益合计 |
801963103.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
803585763.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23854891.31 |
| 结算备付金 |
133400.47 |
| 存出保证金 |
12823.22 |
| 交易性金融资产 |
827667139.33 |
| 股票投资 |
827588258.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78881.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1064188.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852732442.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19838980.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275973.58 |
| 应付托管费 |
55194.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1104676.62 |
| 负债合计 |
21274825.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673955051.0 |
| 所有者权益合计 |
831457617.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
852732442.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8205755.19 |
| 结算备付金 |
219910.02 |
| 存出保证金 |
17658.07 |
| 交易性金融资产 |
715885102.05 |
| 股票投资 |
713004942.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2880159.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42721.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724371147.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
280840.05 |
| 应付托管费 |
56167.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
924887.45 |
| 负债合计 |
1261896.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519955051.0 |
| 所有者权益合计 |
723109250.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
724371147.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25451041.42 |
| 结算备付金 |
353729.56 |
| 存出保证金 |
22711.58 |
| 交易性金融资产 |
770352112.68 |
| 股票投资 |
766491916.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3860196.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14475.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796194071.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14698607.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
336506.09 |
| 应付托管费 |
67301.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665825.43 |
| 负债合计 |
15798858.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517955051.0 |
| 所有者权益合计 |
780395212.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
796194071.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29436944.87 |
| 结算备付金 |
519598.75 |
| 存出保证金 |
370978.79 |
| 交易性金融资产 |
872235542.26 |
| 股票投资 |
871687650.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547891.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1820885.31 |
| 应收利息 |
2819.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904386769.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1667297.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368319.42 |
| 应付托管费 |
73663.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400728.63 |
| 负债合计 |
2535811.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591955051.0 |
| 所有者权益合计 |
901850958.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
904386769.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62147137.61 |
| 结算备付金 |
401373.38 |
| 存出保证金 |
28826.44 |
| 交易性金融资产 |
1167898538.31 |
| 股票投资 |
1166897542.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000995.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5391630.54 |
| 应收利息 |
8799.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1235876305.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5248090.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
445150.13 |
| 应付托管费 |
89030.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100367.77 |
| 负债合计 |
6039743.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851955051.0 |
| 所有者权益合计 |
1229836561.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1235876305.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2076360.82 |
| 结算备付金 |
381347.32 |
| 存出保证金 |
390330.55 |
| 交易性金融资产 |
83491704.2 |
| 股票投资 |
83462936.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28768.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3363511.8 |
| 应收利息 |
963.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89704218.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3221258.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51916.01 |
| 应付托管费 |
10383.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93329.12 |
| 负债合计 |
3407150.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77955051.0 |
| 所有者权益合计 |
86297067.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
89704218.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327030863.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
183789356.0 |
| 股票投资 |
183789356.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18069279.34 |
| 应收利息 |
424147.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529313646.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147557.06 |
| 应付托管费 |
29511.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17398.32 |
| 负债合计 |
232464.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507955051.0 |
| 所有者权益合计 |
529081182.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
529313646.38 |
