名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.46% | 2.30% | 1.08% | 13.41% | -0.86% | -16.48% | -24.97% | -48.02% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1293|4185 | 3373|4251 | 2873|4327 | 2453|4233 | 1554|4045 | 2071|3743 | 2435|2990 | 1689|1862 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.8209 | 3.2219 | -0.21% | |
2024-04-29 | 1.8248 | 3.2258 | 0.03% | |
2024-04-26 | 1.8242 | 3.2252 | 1.32% | |
2024-04-25 | 1.8005 | 3.2015 | 0.26% | |
2024-04-24 | 1.7958 | 3.1968 | 0.89% |
截至2024-03-31 汇添富成长焦点混合期末总份额为18.49亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 12.00 | 20785.09 | 6.24% |
600938 | 中国海油 | 524.00 | 15330.26 | 4.60% |
000568 | 泸州老窖 | 81.00 | 15046.91 | 4.52% |
601899 | 紫金矿业 | 751.00 | 12642.16 | 3.80% |
601156 | 东航物流 | 599.00 | 10307.98 | 3.10% |
300750 | 宁德时代 | 52.00 | 9961.40 | 2.99% |
000333 | 美的集团 | 154.00 | 9894.18 | 2.97% |
002463 | 沪电股份 | 301.00 | 9103.80 | 2.73% |
603369 | 今世缘 | 149.00 | 8797.97 | 2.64% |
601225 | 陕西煤业 | 345.00 | 8656.41 | 2.60% |