名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.5613424 | 2.46% |
光大阳光3个月持有(… | 0.7219 | 1.45% |
光大阳光3个月持有(… | 1.7389 | 1.44% |
光大阳光优选一年持有… | 0.7539 | 0.41% |
光大阳光优选一年持有… | 0.7353 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.3613 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.34% | 2.98% | 4.74% | 16.01% | 1.07% | -9.96% | -13.48% | -38.24% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
650|4185 | 2740|4251 | 586|4327 | 1662|4233 | 1199|4045 | 1061|3743 | 1388|2990 | 1311|1862 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.7611 | 1.8011 | -0.03% | |
2024-04-29 | 1.7617 | 1.8017 | 0.99% | |
2024-04-26 | 1.7444 | 1.7844 | 1.01% | |
2024-04-25 | 1.727 | 1.767 | 0.29% | |
2024-04-24 | 1.722 | 1.762 | 0.69% |
截至2024-03-31 光大阳光价值30个月持有混合A期末总份额为0.28亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 578.99 | 3.94% |
600036 | 招商银行 | 13.00 | 439.85 | 2.99% |
002078 | 太阳纸业 | 28.00 | 419.47 | 2.85% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 386.98 | 2.63% |
002027 | 分众传媒 | 59.00 | 385.07 | 2.62% |
600426 | 华鲁恒升 | 14.00 | 381.67 | 2.60% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 328.98 | 2.24% |
601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 214.62 | 1.46% |
300349 | 金卡智能 | 16.00 | 209.95 | 1.43% |
600690 | 海尔智家 | 8.00 | 208.08 | 1.42% |