1 | 009379 | 中银成长优选股票A | 2024-04-26 | 0.7392 | -8.07% | -16.76% | -21.86% | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 900030 | 中信证券量化优选C | 2024-04-26 | 0.8879 | -1.05% | -2.99% | -12.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 900029 | 中信证券量化优选A | 2024-04-26 | 0.9161 | -0.64% | -2.19% | -11.13% | -- | 1.00% | 定投 | |||
4 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-26 | 1.0097 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 2024-04-26 | 1.2832 | -2.62% | -5.56% | -9.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 2024-04-26 | 1.2986 | -2.47% | -5.27% | -9.19% | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 2024-04-26 | 0.8926 | -4.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 2024-04-26 | 0.8991 | -4.78% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
10 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
11 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2024-04-26 | 0.9186 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2024-04-26 | 0.9251 | 0.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
14 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
15 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2024-04-26 | 0.6905 | -7.23% | -6.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 2024-04-26 | 0.6978 | -7.04% | -6.10% | -12.27% | -13.81% | 0.10% | 定投 | |||
17 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2024-04-26 | 0.6121 | -14.20% | -11.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2024-04-26 | 0.6185 | -14.03% | -11.54% | -17.13% | -21.99% | 0.10% | 定投 | |||
19 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 2024-04-26 | 0.6409 | -9.62% | -8.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 2024-04-26 | 0.6476 | -9.43% | -8.54% | -14.61% | -15.76% | 0.10% | 定投 | |||
21 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2024-04-26 | 0.7005 | -3.92% | -5.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2024-04-26 | 0.7079 | -3.72% | -5.22% | -5.81% | -3.88% | 0.10% | 定投 | |||
23 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2024-04-26 | 0.8494 | -10.26% | -14.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2024-04-26 | 0.8583 | -10.07% | -13.77% | -21.17% | -18.61% | 0.12% | 定投 | |||
25 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2024-04-26 | 1.5968 | 11.44% | 5.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2024-04-26 | 1.6136 | 11.68% | 6.41% | 1.38% | 29.96% | 0.12% | 定投 | |||
27 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 2024-04-26 | 0.9910 | 1.29% | 2.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 2024-04-26 | 1.0016 | 1.51% | 2.98% | -0.99% | -1.63% | 0.12% | 定投 | |||
29 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2024-04-26 | 1.4692 | -1.38% | -3.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2024-04-26 | 1.4857 | -1.17% | -3.40% | -6.91% | 5.33% | 0.12% | 定投 | |||
31 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-04-26 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-04-26 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
33 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 2024-04-26 | 0.8446 | -0.14% | -1.73% | -6.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 2024-04-26 | 1.4502 | 0.08% | -1.31% | -5.80% | 3.90% | 0.15% | 定投 | |||
35 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-04-26 | 1.0727 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-04-26 | 1.0743 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 2024-04-26 | 0.9621 | -1.61% | -5.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2024-04-26 | 0.9724 | -1.40% | -4.76% | -10.05% | -4.77% | 0.12% | 定投 | |||
39 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 2024-04-26 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 2024-04-26 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-04-26 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 2024-04-26 | 1.1684 | -3.89% | -7.27% | -11.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 2024-04-26 | 1.1890 | -3.69% | -6.89% | -11.10% | -- | 1.00% | 定投 | |||
44 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 2024-04-26 | 0.9181 | -0.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 2024-04-26 | 0.9249 | 0.07% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 2024-04-26 | 1.2236 | -0.73% | -3.82% | -8.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 2024-04-26 | 1.2437 | -0.52% | -3.42% | -8.25% | -- | 1.00% | 定投 | |||
48 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 2024-04-26 | 0.7520 | -1.53% | -5.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 2024-04-26 | 0.7605 | -1.32% | -4.97% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
50 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 2024-04-26 | 1.0502 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-04-26 | 0.7016 | -15.57% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 2024-04-26 | 0.8966 | -8.08% | 2.18% | -2.39% | -- | -- | 定投 | |||
53 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2024-04-26 | 1.2311 | 8.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 014028 | 招商中证银行指数C | 2024-04-26 | 1.2343 | 8.25% | 10.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 161723 | 招商中证银行指数A | 2024-04-26 | 1.2373 | 8.31% | 10.26% | 7.81% | 11.40% | 0.10% | 定投 | |||
56 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0364 | 7.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0405 | 7.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 2024-04-26 | 1.0219 | 7.60% | 7.82% | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2024-04-26 | 0.4725 | -13.34% | -25.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 2024-04-26 | 0.4775 | -13.18% | -25.65% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 2024-04-26 | 0.8367 | -6.60% | -13.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 2024-04-26 | 0.8443 | -6.39% | -13.54% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 2024-04-26 | 0.6643 | -6.69% | -14.13% | -17.13% | -- | -- | 定投 | |||
64 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 2024-04-26 | 0.7597 | 1.06% | -3.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 2024-04-26 | 0.7686 | 1.27% | -2.88% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2024-04-26 | 0.8574 | -5.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2024-04-26 | 0.8588 | -5.80% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 2024-04-26 | 0.5732 | -6.01% | -9.33% | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 2024-04-26 | 0.6653 | -4.05% | -5.06% | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-26 | 1.0430 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 2024-04-26 | 0.4749 | -12.77% | -19.51% | -28.47% | -- | -- | 定投 | |||
72 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0871 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 2024-04-26 | 0.7420 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 2024-04-26 | 0.9345 | -4.12% | -3.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 2024-04-26 | 0.9368 | -4.07% | -3.07% | -8.33% | -10.25% | 0.10% | 定投 | |||
77 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.8760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.8790 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 2024-04-26 | 0.5344 | -7.29% | -12.68% | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.6576 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |