1 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-26 | 1.0454 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 2024-04-26 | 0.5491 | -19.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 2024-04-26 | 0.5502 | -19.00% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
4 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2024-04-26 | 2.0467 | 6.24% | 9.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2024-04-26 | 2.0739 | 6.60% | 10.53% | 12.99% | 28.55% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-04-26 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.9527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.9544 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
9 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2024-04-26 | 0.8481 | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2024-04-26 | 1.0894 | -3.93% | -5.96% | -8.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2024-04-26 | 1.1125 | -3.72% | -5.57% | -7.62% | -- | 1.00% | 定投 | |||
12 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 2024-04-26 | 1.0134 | -9.67% | -12.63% | -13.26% | 2.26% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 2024-04-26 | 1.0225 | -9.49% | -12.27% | -12.73% | 3.44% | 0.15% | 定投 | |||
14 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 2024-04-26 | 1.2189 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2024-04-26 | 1.2219 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 2024-04-26 | 0.8291 | -9.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 2024-04-26 | 0.8338 | -9.65% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2024-04-26 | 1.9063 | -3.11% | -7.17% | -11.43% | -0.37% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 519193 | 万家消费成长 | 2024-04-26 | 2.0024 | -2.60% | -6.68% | -10.77% | -3.59% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 510680 | 万家上证50ETF | 2024-04-26 | 2.4786 | 1.00% | -2.22% | -7.92% | -7.29% | -- | 定投 | |||
21 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2024-04-25 | 1.1130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2024-04-25 | 1.1141 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
23 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 2024-04-26 | 0.8569 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 2024-04-26 | 0.8596 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
25 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2024-04-26 | 1.4734 | -4.41% | -9.18% | -13.36% | -6.49% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2024-04-26 | 1.1853 | -4.20% | -8.81% | -12.85% | -5.51% | 1.00% | 定投 | |||
27 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.7945 | -6.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.7964 | -6.73% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
29 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2024-04-26 | 0.7601 | -7.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 2024-04-26 | 0.7079 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 2024-04-26 | 0.7084 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
32 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2024-04-26 | 0.8786 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2024-04-26 | 0.8807 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.8790 | -9.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.8831 | -9.29% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
36 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2024-04-26 | 0.8594 | -8.65% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
38 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
39 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 2024-04-26 | 0.6702 | -7.04% | -15.07% | -22.23% | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 2024-04-26 | 0.6789 | -6.85% | -14.74% | -21.80% | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 1.0320 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 1.0323 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
43 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 2024-04-26 | 0.9161 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-04-26 | 1.0130 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-04-26 | 1.0141 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
46 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-04-26 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-04-26 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
48 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2024-04-26 | 0.9109 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2024-04-26 | 0.9128 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
50 | 519180 | 万家180指数 | 2024-04-26 | 0.9203 | 0.46% | -2.14% | -7.36% | -7.51% | 0.15% | 定投 |