1 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2024-05-21 | 1.4992 | 1.11% | -2.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2024-05-21 | 1.5165 | 1.32% | -1.93% | -5.03% | 6.62% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-05-21 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-05-21 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
5 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-05-21 | 1.0932 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-05-21 | 1.0952 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 2024-05-21 | 0.9864 | 1.84% | -2.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2024-05-21 | 0.9973 | 2.05% | -2.37% | -7.38% | -2.92% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-21 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 2024-05-21 | 1.1941 | -0.87% | -5.39% | -9.34% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 2024-05-21 | 1.2156 | -0.67% | -5.01% | -8.81% | -- | 1.00% | 定投 | |||
12 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 2024-05-21 | 1.2574 | 2.83% | -1.26% | -5.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 2024-05-21 | 1.2785 | 3.05% | -0.85% | -5.33% | -- | 1.00% | 定投 | |||
14 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 2024-05-21 | 0.7729 | 2.20% | -2.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 2024-05-21 | 0.7819 | 2.42% | -2.30% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
16 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 2024-05-21 | 1.0643 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-05-21 | 0.6973 | -12.95% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 2024-05-21 | 0.8901 | -7.62% | -0.73% | -3.74% | -- | -- | 定投 | |||
19 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2024-05-21 | 1.3028 | 13.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 014028 | 招商中证银行指数C | 2024-05-21 | 1.3064 | 13.22% | 15.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 161723 | 招商中证银行指数A | 2024-05-21 | 1.3096 | 13.28% | 15.49% | 12.93% | 16.10% | 0.10% | 定投 | |||
22 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 1.1464 | 18.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 1.1512 | 18.55% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 2024-05-21 | 1.1401 | 19.95% | 20.01% | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2024-05-21 | 0.4792 | -9.93% | -23.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 2024-05-21 | 0.4844 | -9.73% | -23.52% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 2024-05-21 | 0.9326 | 5.43% | -3.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 2024-05-21 | 0.9412 | 5.65% | -3.58% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 2024-05-21 | 0.7446 | 5.97% | -3.80% | -7.43% | -- | -- | 定投 | |||
30 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 2024-05-21 | 0.7851 | 5.42% | -0.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 2024-05-21 | 0.7946 | 5.63% | 0.38% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2024-05-21 | 0.8829 | -2.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2024-05-21 | 0.8845 | -2.82% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 2024-05-21 | 0.5903 | -3.04% | -7.87% | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 2024-05-21 | 0.6756 | -2.59% | -4.77% | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-21 | 1.0443 | 1.22% | 2.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 2024-05-21 | 0.4778 | -9.80% | -17.95% | -26.72% | -- | -- | 定投 | |||
38 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 1.0981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 1.0998 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 2024-05-21 | 0.7506 | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 2024-05-21 | 0.9259 | -4.19% | -4.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 2024-05-21 | 0.9282 | -4.14% | -4.03% | -8.92% | -11.29% | 0.10% | 定投 | |||
43 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 0.9008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 0.9042 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 2024-05-21 | 0.5508 | -2.49% | -9.66% | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 0.6494 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 0.6519 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 2024-05-21 | 0.6063 | -18.52% | -19.66% | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2024-05-21 | 2.0201 | 12.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2024-05-21 | 2.0253 | 12.80% | 12.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2024-05-21 | 2.0307 | 12.86% | 12.22% | 19.81% | 66.03% | 0.10% | 定投 | |||
52 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 2024-05-21 | 0.5765 | -5.63% | -14.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 2024-05-21 | 0.5829 | -5.43% | -14.37% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 2024-05-21 | 0.4828 | -5.75% | -15.17% | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-05-21 | 1.0952 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 2024-05-21 | 1.0963 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 2024-05-21 | 1.1214 | 9.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 2024-05-21 | 1.1263 | 10.14% | 13.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 2024-05-21 | 1.1288 | 10.20% | 13.62% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
60 | 515080 | 招商中证红利ETF | 2024-05-21 | 1.5955 | 11.12% | 15.12% | 17.98% | -- | -- | 定投 | |||
61 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2024-05-21 | 1.0338 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2024-05-21 | 1.0343 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
63 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 2024-05-21 | 0.7828 | 9.52% | 2.05% | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 2024-05-21 | 0.7323 | -10.73% | -19.46% | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 1.1364 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 1.1380 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2024-05-21 | 1.0799 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 2024-05-21 | 0.5316 | -15.92% | -29.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 2024-05-21 | 0.5380 | -15.76% | -29.72% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 2024-05-21 | 1.5675 | 10.65% | 6.78% | 5.63% | 29.49% | 0.12% | 定投 | |||
71 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 2024-05-21 | 0.4952 | -9.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2024-05-21 | 0.4990 | -8.99% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 2024-05-21 | 0.4519 | -9.68% | -25.12% | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 2024-05-21 | 0.9807 | 0.46% | -6.51% | -11.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 2024-05-21 | 0.9835 | 0.51% | -6.41% | -10.92% | 7.07% | 0.10% | 定投 | |||
76 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 1.1095 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 1.1108 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 2024-05-21 | 0.8851 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 2024-05-21 | 0.9273 | 2.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 2024-05-21 | 0.9355 | 2.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |