| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.3789 | 1.48% |
| 招商招利宝货币B | 0.3714 | 1.46% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.3334 | 1.46% |
| 招商招禧宝货币B | 0.3714 | 1.40% |
| 招商招福宝货币B | 0.3708 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 66.04% | 0.06% | -7.96% | 10.03% | 70.55% | 55.93% | 71.34% | 6.32% |
| 沪深300 | 19.15% | 0.12% | -3.04% | 2.40% | 17.77% | 13.93% | 33.13% | 15.14% |
| 同类平均[指数型] | 25.14% | 0.33% | -2.38% | -0.17% | 21.38% | 20.95% | 38.63% | 23.10% |
| 同类排名[指数型] |
133|3408 | 2760|4631 | 4476|4608 | 129|4405 | 45|3980 | 169|3250 | 229|2447 | 1514|1938 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 0.8096 | 0.8096 | -1.22% | |
| 2025-12-10 | 0.8196 | 0.8196 | -0.79% | |
| 2025-12-09 | 0.8261 | 0.8261 | -0.70% | |
| 2025-12-08 | 0.8319 | 0.8319 | 1.87% | |
| 2025-12-05 | 0.8166 | 0.8166 | 0.93% |
截至2025-09-30 招商中证电池主题ETF期末总份额为64.93亿份，相比增加51.47亿份 (本季申购数为74.07亿份，赎回数为22.60亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 502.00 | 81419.15 | 14.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 126.00 | 50786.31 | 9.06% |
| 600930 | 华电新能 | 12.00 | 63.74 | 0.01% |
| 301656 | 联合动力 | 0.00 | 17.93 | -- |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 15.97 | -- |
| 688775 | 影石创新 | 0.00 | 13.52 | -- |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.00 | 6.58 | -- |
| 300014 | 亿纬锂能 | 436.00 | 39752.46 | 7.09% |
| 002050 | 三花智控 | 779.00 | 37728.62 | 6.73% |
| 300450 | 先导智能 | 384.00 | 23936.63 | 4.27% |
