名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.52% | 7.14% | 0.21% | 19.70% | -13.52% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
1969|2641 | 174|2858 | 2287|2807 | 264|2704 | 2307|2515 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
落后 |
领先 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9216 | 0.9216 | -1.64% | |
2024-04-29 | 0.937 | 0.937 | 4.47% | |
2024-04-26 | 0.8969 | 0.8969 | 2.34% | |
2024-04-25 | 0.8764 | 0.8764 | 0.45% | |
2024-04-24 | 0.8725 | 0.8725 | 1.43% |
截至2024-03-31 招商中证半导体产业ETF期末总份额为1.16亿份,相比增加0.56亿份 (本季申购数为1.05亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 6.00 | 2111.94 | 19.78% |
688012 | 中微公司 | 10.00 | 1589.09 | 14.88% |
688981 | 中芯国际 | 23.00 | 1007.36 | 9.43% |
688041 | 海光信息 | 10.00 | 816.65 | 7.65% |
603501 | 韦尔股份 | 8.00 | 812.23 | 7.61% |
688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 440.27 | 4.12% |
688120 | 华海清科 | 2.00 | 409.07 | 3.83% |
300604 | 长川科技 | 11.00 | 381.70 | 3.57% |
688019 | 安集科技 | 2.00 | 291.75 | 2.73% |
688126 | 沪硅产业 | 20.00 | 275.84 | 2.58% |