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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-05-29 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001488 | 万家瑞丰A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-18 | 0.06% | 购买 | ||
2 | 001489 | 万家瑞丰C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-18 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001518 | 万家瑞兴A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-07-22 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001530 | 万家瑞富A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-24 | 0.06% | 购买 | ||
5 | 001633 | 万家瑞祥灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-16 | 0.60% | 购买 | ||
6 | 001634 | 万家瑞祥灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-16 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001635 | 万家瑞益A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-06 | 0.60% | 购买 | ||
8 | 001636 | 万家瑞益C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002664 | 万家瑞和A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-25 | 0.60% | 购买 | ||
10 | 002665 | 万家瑞和C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-25 | 1.00% | 购买 | ||
12 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003159 | 万家恒瑞18个月A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-14 | 0.60% | 购买 | ||
14 | 003160 | 万家恒瑞18个月C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-14 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.04% | 购买 | ||
16 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003329 | 万家鑫安纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.80% | 购买 | ||
18 | 003330 | 万家鑫安纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 003518 | 万家鑫瑞A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-06 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003519 | 万家鑫瑞E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-06 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-24 | 0.80% | 购买 | ||
22 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-24 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.60% | 购买 | ||
24 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 003747 | 万家鑫享纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-08 | 0.80% | 购买 | ||
26 | 003748 | 万家鑫享纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 003751 | 万家瑞隆A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-29 | 1.50% | 购买 | ||
28 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-17 | 0.80% | 购买 | ||
29 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-06 | 0.60% | 购买 | ||
31 | 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-06 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004571 | 万家家瑞债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-19 | 0.80% | 购买 | ||
33 | 004572 | 万家家瑞债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-19 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004641 | 万家量化睿选A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-03 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-17 | 0.60% | 购买 | ||
36 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-17 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-18 | 0.60% | 购买 | ||
38 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-18 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005094 | 万家臻选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-19 | 1.50% | 购买 | ||
40 | 005299 | 万家成长优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-31 | 1.50% | 购买 | ||
41 | 005300 | 万家成长优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-31 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005311 | 万家经济新动能混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005312 | 万家经济新动能混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-29 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-29 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.50% | 购买 | ||
47 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-12 | 1.50% | 购买 | ||
49 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-12 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005650 | 万家量化同顺混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-03 | 1.50% | 购买 |