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1	519039	长盛同德主题混合	1.7449	5.0000	1.7428	4.9940	0.0060	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6530	4.9680	1.6590	4.9740	-0.0060	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	162006	长城久富混合(LOF)A	1.1409	4.7783	1.1402	4.7776	0.0007	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	080001	长盛成长价值混合A	1.7974	4.5457	1.7962	4.5445	0.0012	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	200002	长城久泰沪深300指数A	1.6399	4.4999	1.6507	4.5107	-0.0108	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	720001	财通价值动量混合	3.8010	4.2720	3.8160	4.2870	-0.0150	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	510081	长盛动态精选混合	1.5477	3.9148	1.5449	3.9120	0.0028	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	160813	长盛同盛成长优选混合	1.2080	3.7490	1.2080	3.7490	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	080005	长盛量化红利混合A	2.6999	3.6059	2.6873	3.5933	0.0126	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	200015	长城优化升级混合A	3.2853	3.4003	3.2933	3.4083	-0.0080	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	200007	长城安心回报混合A	1.2197	3.2809	1.2103	3.2598	0.0211	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	013274	长城优化升级混合C	3.2327	3.2327	3.2406	3.2406	-0.0079	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000017	财通可持续混合	1.1730	2.9890	1.1670	2.9830	0.0060	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	510080	长盛全债指数增强债券A	1.5947	2.9602	1.5916	2.9571	0.0031	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	000534	长盛高端装备混合A	2.4520	2.9400	2.4550	2.9430	-0.0030	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	017485	长盛高端装备混合C	2.4340	2.9220	2.4370	2.9250	-0.0030	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	200001	长城久恒混合A	1.2967	2.7387	1.3205	2.7625	-0.0238	-1.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	020155	长盛量化红利混合C	2.6965	2.6965	2.6839	2.6839	0.0126	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	080002	长盛创新先锋混合A	1.3084	2.5547	1.3089	2.5552	-0.0005	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5691	2.5497	0.5736	2.5542	-0.0045	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	003624	创金合信资源主题精选股票A	2.5307	2.5307	2.5304	2.5304	0.0003	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	200006	长城消费增值混合A	1.0806	2.5206	1.0704	2.5104	0.0102	0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	000339	长城医疗保健混合A	2.4714	2.4714	2.4724	2.4724	-0.0010	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	015562	长城医疗保健混合C	2.4428	2.4428	2.4438	2.4438	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000598	长盛生态环境混合	2.4400	2.4400	2.4360	2.4360	0.0040	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	003625	创金合信资源主题精选股票C	2.4355	2.4355	2.4352	2.4352	0.0003	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	080008	长盛战略新兴产业混合A	2.3480	2.3980	2.3480	2.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	080012	长盛电子信息产业混合A	1.1612	2.3780	1.1750	2.3918	-0.0138	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	519100	长盛中证100指数	1.1391	2.2951	1.1457	2.3017	-0.0066	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7846	2.2734	1.7896	2.2784	-0.0050	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	740001	长安宏观策略混合A	1.2390	2.0590	1.2410	2.0610	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000976	长城新兴产业混合A	2.0242	2.0242	2.0221	2.0221	0.0021	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	019412	长城新兴产业混合C	2.0177	2.0177	2.0157	2.0157	0.0020	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005049	长安鑫旺价值混合A	1.9975	1.9975	1.9947	1.9947	0.0028	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	005050	长安鑫旺价值混合C	1.9955	1.9955	1.9928	1.9928	0.0027	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005743	长安裕隆混合A	1.9946	1.9946	1.9922	1.9922	0.0024	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	200010	长城双动力混合A	1.2617	1.9667	1.2712	1.9762	-0.0095	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	003190	创金合信消费主题股票A	2.0656	1.9658	2.0669	1.9671	-0.0013	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	200016	长城稳健成长混合A	1.2750	1.9642	1.2727	1.9606	0.0036	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	200012	长城中小盘混合A	1.5628	1.9404	1.5666	1.9442	-0.0038	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	005744	长安裕隆混合C	1.9436	1.9436	1.9413	1.9413	0.0023	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014035	长城悦享增利债券C	1.9269	1.9269	1.9264	1.9264	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000030	长城核心优选混合A	1.0317	1.9100	1.0336	1.9135	-0.0035	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	005561	创金合信中证红利低波动指数A	1.9157	1.9157	1.9080	1.9080	0.0077	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	008186	淳厚信睿A	1.9165	1.9165	1.9051	1.9051	0.0114	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	001296	长城悦享增利债券A	1.0799	1.9034	1.0796	1.9031	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	016061	长城环保主题混合C	1.4922	1.8893	1.4981	1.8952	-0.0059	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015722	长城中小盘混合C	1.8887	1.8887	1.8933	1.8933	-0.0046	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005562	创金合信中证红利低波动指数C	1.8934	1.8934	1.8858	1.8858	0.0076	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002542	长城久鼎混合A	1.8715	1.8715	1.8800	1.8800	-0.0085	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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