【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7819	2.2707	1.7703	2.2591	0.0116	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	018634	财通中证500指数增强C	0.9341	0.9341	0.9198	0.9198	0.0143	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	018633	财通中证500指数增强A	0.9371	0.9371	0.9227	0.9227	0.0144	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	019271	财通中证1000指数增强C	0.9333	0.9333	0.9190	0.9190	0.0143	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019270	财通中证1000指数增强A	0.9350	0.9350	0.9207	0.9207	0.0143	1.55%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	010704	财通智选消费股票C	0.6639	0.6639	0.6520	0.6520	0.0119	1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010703	财通智选消费股票A	0.6726	0.6726	0.6605	0.6605	0.0121	1.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	009063	财通智慧成长混合C	1.0431	1.0431	1.0088	1.0088	0.0343	3.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009062	财通智慧成长混合A	1.0776	1.0776	1.0421	1.0421	0.0355	3.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	013438	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.7589	0.7589	0.7397	0.7397	0.0192	2.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013437	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.7609	0.7609	0.7416	0.7416	0.0193	2.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.7284	0.7284	0.7261	0.7261	0.0023	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.7317	0.7317	0.7294	0.7294	0.0023	0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0892	1.1532	1.0910	1.1550	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0446	1.0796	1.0463	1.0813	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	016606	财通资管臻享成长混合C	0.7887	0.7887	0.7648	0.7648	0.0239	3.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016605	财通资管臻享成长混合A	0.7924	0.7924	0.7683	0.7683	0.0241	3.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	009774	财通资管优选回报一年持有期混合	0.5326	0.5326	0.5258	0.5258	0.0068	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004889	财通资管鑫逸混合C	1.3894	1.3894	1.3609	1.3609	0.0285	2.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	004888	财通资管鑫逸混合A	1.4090	1.4090	1.3801	1.3801	0.0289	2.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	004901	财通资管鑫锐混合C	1.5054	1.5054	1.4921	1.4921	0.0133	0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	004900	财通资管鑫锐混合A	1.5277	1.5277	1.5142	1.5142	0.0135	0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	013877	财通资管新能源汽车混合型发起式C	0.5302	0.5302	0.5183	0.5183	0.0119	2.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013876	财通资管新能源汽车混合型发起式A	0.5354	0.5354	0.5233	0.5233	0.0121	2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	012053	财通资管新聚益6个月持有期混合C	1.0062	1.0062	1.0034	1.0034	0.0028	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012052	财通资管新聚益6个月持有期混合A	1.0144	1.0144	1.0116	1.0116	0.0028	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	010716	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.6872	0.6872	0.6796	0.6796	0.0076	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	010715	财通资管消费升级一年持有期混合A	0.6987	0.6987	0.6910	0.6910	0.0077	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	011020	财通资管消费精选混合C	0.5584	0.5584	0.5329	0.5329	0.0255	4.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005682	财通资管消费精选混合A	1.1605	1.1605	1.1076	1.1076	0.0529	4.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	015777	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	1.0285	1.0285	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015776	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	1.0366	1.0366	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	016339	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C	--	--	1.0564	1.0564	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	--	--	1.0608	1.0608	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	--	--	1.0575	1.0575	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	--	--	1.0620	1.0620	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	017484	财通资管数字经济混合发起式C	0.8326	0.8776	0.8102	0.8552	0.0224	2.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017483	财通资管数字经济混合发起式A	0.8371	0.8821	0.8145	0.8595	0.0226	2.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0309	1.0309	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0437	1.0437	1.0417	1.0417	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.0527	1.0527	1.0515	1.0515	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.0601	1.0601	1.0588	1.0588	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	015958	财通资管双安债券C	1.0318	1.0318	1.0311	1.0311	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015957	财通资管双安债券A	1.0363	1.0363	1.0356	1.0356	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	018439	财通资管品质消费混合发起式C	1.0943	1.0943	1.0821	1.0821	0.0122	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018438	财通资管品质消费混合发起式A	1.0984	1.0984	1.0862	1.0862	0.0122	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	010164	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.6119	0.6119	0.5971	0.5971	0.0148	2.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010163	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.6264	0.6264	0.6112	0.6112	0.0152	2.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	012767	财通资管价值发现混合C	1.2377	1.2377	1.2063	1.2063	0.0314	2.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008276	财通资管价值发现混合A	1.2508	1.2508	1.2191	1.2191	0.0317	2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作