每日开放式基金净值一览|共622只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002543 | 长城久益混合A | 1.1668 | 1.1668 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 002544 | 长城久益混合C | 1.0601 | 1.1101 | 1.0584 | 1.1084 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 002703 | 长城久源混合A | 0.9715 | 0.9715 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0096 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.2285 | 1.3185 | 1.2293 | 1.3193 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.1952 | 1.2802 | 1.1961 | 1.2811 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 1.0883 | 1.2351 | 1.0876 | 1.2344 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 1.0782 | 1.2129 | 1.0775 | 1.2122 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.6238 | 1.6238 | 1.6251 | 1.6251 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.6233 | 1.6233 | 1.6247 | 1.6247 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2.0903 | 1.9894 | 2.1117 | 2.0097 | -0.0203 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2.0066 | 1.8946 | 2.0272 | 1.9140 | -0.0194 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.2902 | 1.5672 | 1.2957 | 1.5727 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 1.6960 | 1.6417 | 1.7151 | 1.6602 | -0.0185 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 1.6383 | 1.4964 | 1.6570 | 1.5134 | -0.0170 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 1.2458 | 1.2458 | 1.2453 | 1.2453 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 1.1710 | 1.1710 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 003290 | 长城久稳债券A | 1.1096 | 1.2225 | 1.1091 | 1.2220 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1.2580 | 1.3070 | 1.2586 | 1.3076 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 003510 | 长盛可转债A | 0.9521 | 1.3788 | 0.9561 | 1.3828 | -0.0040 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 003511 | 长盛可转债C | 0.9488 | 1.3833 | 0.9529 | 1.3874 | -0.0041 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 1.3650 | 1.5251 | 1.3670 | 1.5271 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 1.3524 | 1.4918 | 1.3543 | 1.4937 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.6185 | 2.6185 | 2.6445 | 2.6445 | -0.0260 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.5195 | 2.5195 | 2.5446 | 2.5446 | -0.0251 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 1.3263 | 1.3973 | 1.3284 | 1.3994 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 1.2883 | 1.3363 | 1.2904 | 1.3384 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 003646 | 创金合信中证1000增强A | 1.3756 | 1.3756 | 1.3887 | 1.3887 | -0.0131 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 003647 | 创金合信中证1000增强C | 1.3532 | 1.3532 | 1.3662 | 1.3662 | -0.0130 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 0.9301 | 1.5607 | 0.9375 | 1.5681 | -0.0074 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 003922 | 长盛盛康纯债A | 1.1691 | 1.2469 | 1.1689 | 1.2467 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 003923 | 长盛盛康纯债C | 1.1546 | 1.2145 | 1.1544 | 1.2143 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 1.3253 | 1.3753 | 1.3285 | 1.3785 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 1.2452 | 1.2952 | 1.2483 | 1.2983 | -0.0031 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.3811 | 1.3811 | 1.4069 | 1.4069 | -0.0258 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 1.5849 | 1.5849 | 1.6099 | 1.6099 | -0.0250 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.4282 | 1.4282 | 1.4304 | 1.4304 | -0.0022 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.4082 | 1.4082 | 1.4104 | 1.4104 | -0.0022 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 1.0744 | 1.3019 | 1.0739 | 1.3014 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 39 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.0779 | 1.3054 | 1.0774 | 1.3049 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.5534 | 1.5534 | 1.5581 | 1.5581 | -0.0047 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.5305 | 1.5305 | 1.5352 | 1.5352 | -0.0047 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 1.1681 | 1.3575 | 1.1675 | 1.3569 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 43 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9618 | 1.9618 | 1.9649 | 1.9649 | -0.0031 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9597 | 1.9597 | 1.9629 | 1.9629 | -0.0032 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 0.6529 | 1.3499 | 0.6575 | 1.3545 | -0.0046 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 1.5394 | 1.5394 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 1.5230 | 1.5230 | 1.5226 | 1.5226 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | 1.2289 | 1.2469 | 1.2286 | 1.2466 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 49 | 005308 | 财通资管鸿达债券C | 1.2054 | 1.2215 | 1.2051 | 1.2212 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7359 | 1.7359 | 1.7391 | 1.7391 | -0.0032 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
