【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006210	东方臻宝纯债债券A	4.1948	4.5568	4.1932	4.5552	0.0016	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
2	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3748	2.5198	1.3752	2.5202	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	090002	大成债券A/B	1.0687	2.3535	1.0671	2.3519	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	092002	大成债券C	1.0798	2.2837	1.0782	2.2821	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	233005	大摩强收益债券	1.3017	2.1642	1.3009	2.1634	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	233012	大摩多元收益债券A	1.2270	2.0199	1.2233	2.0162	0.0037	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	233013	大摩多元收益债券C	1.2063	1.9320	1.2026	1.9283	0.0037	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000130	大成景兴信用债债券A	1.5671	1.8671	1.5660	1.8660	0.0011	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000131	大成景兴信用债债券C	1.4992	1.7992	1.4983	1.7983	0.0009	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006213	东方臻选纯债债券C	1.1200	1.7642	1.1196	1.7638	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970038	东莞证券德益6个月持有期债券	1.1142	1.7632	1.1138	1.7627	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
12	002441	德邦新添利债券C	1.0787	1.7387	1.0782	1.7382	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	400027	东方双债添利债券A	1.1709	1.7058	1.1619	1.6968	0.0090	0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	400029	东方双债添利债券C	1.1609	1.6551	1.1521	1.6463	0.0088	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000024	大摩双利增强债券A	1.1579	1.6487	1.1572	1.6480	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	970071	第一创业创享纯债	1.0587	1.6454	1.0584	1.6451	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
17	000025	大摩双利增强债券C	1.1386	1.6058	1.1379	1.6051	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1075	1.5851	1.1073	1.5849	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	400009	东方稳健回报债券A	1.2610	1.5650	1.2610	1.5650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000152	大成景旭纯债债券A	1.0891	1.5616	1.0889	1.5614	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	400030	东方添益债券	1.3305	1.5585	1.3299	1.5579	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	400016	东方强化收益债券	1.2738	1.5538	1.2709	1.5509	0.0029	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000129	大成景安短融债券B	1.3231	1.5331	1.3229	1.5329	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	090017	大成可转债增强债券A	1.5134	1.5234	1.5049	1.5149	0.0085	0.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000153	大成景旭纯债债券C	1.0804	1.5154	1.0802	1.5152	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019152	大成可转债增强债券C	1.5112	1.5112	1.5026	1.5026	0.0086	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002086	大成景安短融债券E	1.3026	1.5096	1.3023	1.5093	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	000128	大成景安短融债券A	1.2825	1.4865	1.2823	1.4863	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	003838	东方臻享纯债债券C	1.0397	1.4738	1.0393	1.4734	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003324	东方永兴18个月定期开放债券A	1.2966	1.4686	1.2961	1.4681	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
31	003325	东方永兴18个月定期开放债券C	1.2731	1.4311	1.2727	1.4307	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0671	1.4222	1.0662	1.4213	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	000419	大摩优质信价纯债A	1.0706	1.4122	1.0700	1.4116	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	001945	东方红信用债债券A	1.1498	1.3998	1.1467	1.3967	0.0031	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002701	东方红汇阳债券A	1.1078	1.3978	1.1066	1.3966	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	009456	东方稳健回报债券C	1.1870	1.3960	1.1860	1.3950	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006212	东方臻选纯债债券A	1.0634	1.3945	1.0630	1.3941	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002651	东方红汇利债券A	1.0917	1.3917	1.0901	1.3901	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	005008	东方红汇阳债券Z	1.1085	1.3785	1.1073	1.3773	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	000420	大摩优质信价纯债C	1.0588	1.3742	1.0583	1.3737	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	970082	东海证券海鑫尊利	1.0158	1.3733	1.0156	1.3732	0.0001	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
42	001367	德邦新添利债券A	1.1238	1.3718	1.1233	1.3713	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	003837	东方臻享纯债债券A	1.0387	1.3669	1.0384	1.3666	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
44	001946	东方红信用债债券C	1.1196	1.3596	1.1166	1.3566	0.0030	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002702	东方红汇阳债券C	1.0841	1.3581	1.0829	1.3569	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1073	1.3520	1.1071	1.3518	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	006674	大成景旭纯债债券B	1.0891	1.3516	1.0889	1.3514	0.0002	0.02%	开放	开放	--	--	购买
48	002652	东方红汇利债券C	1.0762	1.3512	1.0748	1.3498	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	970087	东吴安鑫中短债A	1.0657	1.3508	1.0655	1.3506	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
50	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0377	1.3487	1.0375	1.3485	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买

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