自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-06 | 2024-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 1.0172 | 6.4560 | 0.9943 | 6.3647 | 0.0913 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.3090 | 5.6240 | 0.3040 | 5.6090 | 0.0150 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.8591 | 5.3067 | 1.8254 | 5.2730 | 0.0337 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2558 | 5.1879 | 0.2521 | 5.1745 | 0.0134 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 270005 | 广发聚丰混合A | 0.5478 | 5.1125 | 0.5335 | 5.0478 | 0.0647 | 2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1.0895 | 5.0143 | 1.0632 | 4.9880 | 0.0263 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.7730 | 4.6300 | 3.6810 | 4.5380 | 0.0920 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2507 | 4.6218 | 1.2344 | 4.6055 | 0.0163 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.3990 | 4.6090 | 4.3350 | 4.5450 | 0.0640 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 4.3490 | 4.6000 | 4.3470 | 4.5980 | 0.0020 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 4.3240 | 4.5750 | 4.3230 | 4.5740 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.7190 | 4.5690 | 3.6290 | 4.4790 | 0.0900 | 2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 1.5050 | 4.5650 | 1.4914 | 4.5514 | 0.0136 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 257020 | 国联安精选混合 | 0.6030 | 4.3880 | 0.5950 | 4.3760 | 0.0120 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 4.2935 | 4.2935 | 4.2143 | 4.2143 | 0.0792 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 270001 | 广发聚富混合 | 0.9778 | 4.2689 | 0.9713 | 4.2624 | 0.0065 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 4.2410 | 4.2410 | 4.1632 | 4.1632 | 0.0778 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.9450 | 4.1950 | 0.9320 | 4.1820 | 0.0130 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.0951 | 4.1178 | 1.0796 | 4.0932 | 0.0246 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 1.0637 | 4.0539 | 1.0483 | 4.0385 | 0.0154 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.8710 | 4.0310 | 2.8100 | 3.9580 | 0.0730 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 450001 | 国富中国收益混合A | 1.1550 | 3.9629 | 1.1373 | 3.9325 | 0.0304 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.6134 | 3.9317 | 1.5916 | 3.9099 | 0.0218 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 360006 | 光大保德信新增长混合A | 1.1632 | 3.9161 | 1.1412 | 3.8941 | 0.0220 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 255010 | 国联安稳健混合 | 0.9340 | 3.8890 | 0.9130 | 3.8680 | 0.0210 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.5089 | 3.7399 | 0.4994 | 3.7191 | 0.0208 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2.4364 | 3.6964 | 2.3893 | 3.6493 | 0.0471 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001387 | 国联新经济混合A | 3.1120 | 3.6900 | 3.0700 | 3.6480 | 0.0420 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 860001 | 光大阳光混合A | 1.9499 | 3.6799 | 1.9121 | 3.6421 | 0.0378 | 1.98% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.5170 | 3.6130 | 2.4880 | 3.5840 | 0.0290 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.0440 | 3.5550 | 2.0200 | 3.5310 | 0.0240 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 3.4338 | 3.4788 | 3.3378 | 3.3828 | 0.0960 | 2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 3.1598 | 3.4179 | 3.1198 | 3.3777 | 0.0402 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0930 | 3.4160 | 1.0710 | 3.3940 | 0.0220 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.4508 | 3.3922 | 0.4425 | 3.3784 | 0.0138 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 3.3901 | 3.3901 | 3.2956 | 3.2956 | 0.0945 | 2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 1.2780 | 3.3850 | 1.2550 | 3.3620 | 0.0230 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.3300 | 3.3444 | 2.2921 | 3.3065 | 0.0379 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3360 | 3.3360 | 3.3200 | 3.3200 | 0.0160 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.2870 | 3.2870 | 3.2430 | 3.2430 | 0.0440 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.8388 | 3.2605 | 0.8233 | 3.2450 | 0.0155 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.2120 | 3.2560 | 2.1970 | 3.2410 | 0.0150 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2.7980 | 3.2430 | 2.7610 | 3.2060 | 0.0370 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.2350 | 3.2350 | 3.1920 | 3.1920 | 0.0430 | 1.35% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.1750 | 3.2290 | 2.1400 | 3.1940 | 0.0350 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.9882 | 3.2285 | 2.9511 | 3.1914 | 0.0371 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 3.2265 | 3.2265 | 3.1138 | 3.1138 | 0.1127 | 3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3504 | 3.2134 | 1.3465 | 3.2095 | 0.0039 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.65% | 0.07% | 购买 | ||
49 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2.9200 | 3.1970 | 2.8760 | 3.1530 | 0.0440 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.3440 | 3.1940 | 2.3340 | 3.1840 | 0.0100 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |