自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9425 | 2.7645 | 0.9421 | 2.7641 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
2 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.7010 | 2.7010 | 2.6830 | 2.6830 | 0.0180 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012243 | 东方红内需增长混合B | 2.6977 | 2.6977 | 2.6576 | 2.6576 | 0.0401 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.6944 | 2.6944 | 2.6582 | 2.6582 | 0.0362 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.6940 | 2.6940 | 2.6760 | 2.6760 | 0.0180 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.5180 | 2.6740 | 2.4961 | 2.6521 | 0.0219 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.6736 | 2.6736 | 2.6377 | 2.6377 | 0.0359 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7521 | 2.6697 | 0.7410 | 2.6586 | 0.0111 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.8471 | 2.6101 | 1.8040 | 2.5670 | 0.0431 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2.6030 | 2.6030 | 2.5800 | 2.5800 | 0.0230 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5478 | 2.5478 | 2.5199 | 2.5199 | 0.0279 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2.5400 | 2.5400 | 2.5450 | 2.5450 | -0.0050 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.5278 | 2.5278 | 2.5249 | 2.5249 | 0.0029 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 2.5210 | 2.5210 | 2.5260 | 2.5260 | -0.0050 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3748 | 2.5198 | 1.3752 | 2.5202 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.5180 | 2.5180 | 2.4904 | 2.4904 | 0.0276 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.5026 | 2.5026 | 2.4808 | 2.4808 | 0.0218 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1.0910 | 2.4960 | 1.0860 | 2.4910 | 0.0050 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5596 | 2.4243 | 0.5561 | 2.4208 | 0.0035 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 2.4040 | 2.4040 | 2.3810 | 2.3810 | 0.0230 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 019225 | 大成行业轮动混合C | 2.3970 | 2.3970 | 2.3750 | 2.3750 | 0.0220 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0687 | 2.3535 | 1.0671 | 2.3519 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.3400 | 2.3400 | 2.2760 | 2.2760 | 0.0640 | 2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1.8404 | 2.3004 | 1.8390 | 2.2990 | 0.0014 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 092002 | 大成债券C | 1.0798 | 2.2837 | 1.0782 | 2.2821 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 770001 | 德邦优化A | 1.2460 | 2.2580 | 1.2454 | 2.2574 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9409 | 2.2559 | 1.9296 | 2.2446 | 0.0113 | 0.59% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 1.3553 | 2.2513 | 1.3403 | 2.2363 | 0.0150 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.4505 | 2.2085 | 1.4422 | 2.2002 | 0.0083 | 0.58% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 090016 | 大成消费主题混合A | 1.9311 | 2.1881 | 1.9206 | 2.1776 | 0.0105 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.1760 | 2.1760 | 2.1170 | 2.1170 | 0.0590 | 2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3017 | 2.1642 | 1.3009 | 2.1634 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2520 | 2.1540 | 1.2420 | 2.1440 | 0.0100 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0814 | 2.0814 | 2.0799 | 2.0799 | 0.0015 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 006038 | 大成景恒混合C | 2.0698 | 2.0698 | 2.0607 | 2.0607 | 0.0091 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.7160 | 2.0670 | 1.7150 | 2.0660 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2.0597 | 2.0597 | 2.0583 | 2.0583 | 0.0014 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 580002 | 东吴双动力混合A | 0.5467 | 2.0442 | 0.5339 | 2.0314 | 0.0128 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.9408 | 2.0208 | 1.9233 | 2.0033 | 0.0175 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.2270 | 2.0199 | 1.2233 | 2.0162 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 008271 | 大成优势企业混合A | 2.0038 | 2.0038 | 2.0077 | 2.0077 | -0.0039 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 1.8870 | 2.0010 | 1.8719 | 1.9859 | 0.0151 | 0.81% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.8821 | 1.9971 | 1.8714 | 1.9864 | 0.0107 | 0.57% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9910 | 1.9910 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.6419 | 1.9799 | 1.6464 | 1.9844 | -0.0045 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 003396 | 东方红优享红利混合A | 1.9620 | 1.9620 | 1.9679 | 1.9679 | -0.0059 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 017536 | 东方红优享红利混合C | 1.9473 | 1.9473 | 1.9533 | 1.9533 | -0.0060 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.4235 | 1.9435 | 1.4266 | 1.9466 | -0.0031 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.9343 | 1.9343 | 1.9382 | 1.9382 | -0.0039 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 1.9337 | 1.9337 | 1.9164 | 1.9164 | 0.0173 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |