自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.1140 | 3.1640 | 3.0620 | 3.1120 | 0.0520 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.0870 | 3.0870 | 3.0430 | 3.0430 | 0.0440 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.0810 | 3.0810 | 3.0290 | 3.0290 | 0.0520 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.8850 | 2.8850 | 2.8510 | 2.8510 | 0.0340 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.8470 | 2.8470 | 2.8140 | 2.8140 | 0.0330 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.7390 | 3.7390 | 2.7030 | 3.7030 | 0.0360 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.7191 | 2.7191 | 2.6757 | 2.6757 | 0.0434 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.7016 | 2.7016 | 2.6644 | 2.6644 | 0.0372 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.6650 | 2.6650 | 2.6270 | 2.6270 | 0.0380 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.6180 | 3.6180 | 2.5840 | 3.5840 | 0.0340 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.4984 | 5.5464 | 2.4633 | 5.5113 | 0.0351 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.4530 | 2.4530 | 2.4250 | 2.4250 | 0.0280 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.4415 | 2.7465 | 2.4073 | 2.7123 | 0.0342 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.4050 | 2.4050 | 2.3780 | 2.3780 | 0.0270 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.3213 | 2.3213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.3160 | 2.9670 | 2.3170 | 2.9680 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3348 | 2.3348 | 2.2977 | 2.2977 | 0.0371 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.2170 | 2.7520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.2520 | 2.2520 | 2.2170 | 2.2170 | 0.0350 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.2136 | 2.2136 | 2.1924 | 2.1924 | 0.0212 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.2010 | 4.1920 | 2.1900 | 4.1810 | 0.0110 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.1830 | 2.6830 | 2.1660 | 2.6660 | 0.0170 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1890 | 2.5580 | 2.1630 | 2.5320 | 0.0260 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.1590 | 2.4320 | 2.1490 | 2.4220 | 0.0100 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1430 | 2.1430 | 2.1220 | 2.1220 | 0.0210 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1010 | 1.4640 | 2.0980 | 1.4620 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.1086 | 2.1086 | 2.0954 | 2.0954 | 0.0132 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.1606 | 2.1606 | 2.0934 | 2.0934 | 0.0672 | 3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.0900 | 2.0900 | 2.0870 | 2.0870 | 0.0030 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.0996 | 2.3498 | 2.0828 | 2.3330 | 0.0168 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.1010 | 2.1010 | 2.0810 | 2.0810 | 0.0200 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0882 | 2.0882 | 2.0736 | 2.0736 | 0.0146 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0840 | 2.1240 | 2.0720 | 2.1120 | 0.0120 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2.0940 | 2.3740 | 2.0610 | 2.3410 | 0.0330 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.0674 | 2.0674 | 2.0545 | 2.0545 | 0.0129 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.1153 | 2.1153 | 2.0496 | 2.0496 | 0.0657 | 3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2.0540 | 2.0540 | 2.0460 | 2.0460 | 0.0080 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 2.0650 | 2.1650 | 2.0270 | 2.1270 | 0.0380 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2.0550 | 2.0550 | 2.0220 | 2.0220 | 0.0330 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 2.0270 | 2.0270 | 1.9900 | 1.9900 | 0.0370 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2.0100 | 2.2050 | 1.9860 | 2.1810 | 0.0240 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 1.9930 | 2.5880 | 1.9810 | 2.5760 | 0.0120 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 1.9790 | 1.9790 | 1.9550 | 1.9550 | 0.0240 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9556 | 1.9556 | 1.9238 | 1.9238 | 0.0318 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.9030 | 1.9030 | 1.9001 | 1.9001 | 0.0029 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.9232 | 1.9232 | 1.8920 | 1.8920 | 0.0312 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8808 | 1.8808 | 1.8865 | 1.8865 | -0.0057 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 100051 | 富国可转换债券A | 1.8730 | 1.8730 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8743 | 1.8743 | 1.8651 | 1.8651 | 0.0092 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8263 | 1.8263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |