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1	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4704	1.7404	1.4546	1.7246	0.0158	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	730001	方正富邦创新动力混合A	0.5402	1.2902	0.5337	1.2837	0.0065	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	710302	富安达增强收益债券C	1.2780	1.2980	1.2751	1.2951	0.0029	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	710301	富安达增强收益债券A	1.3453	1.3653	1.3422	1.3622	0.0031	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	710002	富安达策略精选混合	2.0720	2.1120	2.0563	2.0963	0.0157	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	710001	富安达优势成长混合	2.6644	2.6644	2.5880	2.5880	0.0764	2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519915	富国消费主题混合A	2.4250	2.4250	2.3890	2.3890	0.0360	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	519035	富国天博创新混合	1.7283	7.7374	1.7014	7.6654	0.0720	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1704	1.1704	1.1670	1.1670	0.0034	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7603	0.7603	0.7442	0.7442	0.0161	2.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.7600	1.2710	0.7550	1.2630	0.0080	0.66%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.7469	1.7469	1.7169	1.7169	0.0300	1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.0696	1.0696	1.0499	1.0499	0.0197	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.5258	1.5258	1.4928	1.4928	0.0330	2.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.6254	0.6254	0.6132	0.6132	0.0122	1.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0940	1.2830	1.0790	1.2680	0.0150	1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.4080	1.4080	1.3720	1.3720	0.0360	2.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161032	富国中证煤炭指数A	2.0980	1.4620	2.1130	1.4720	-0.0100	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	161031	富国中证工业4.0指数A	0.8110	0.7190	0.7930	0.7120	0.0070	2.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.8070	0.5990	0.7890	0.5920	0.0070	2.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161029	富国中证银行指数A	1.3140	1.4000	1.3330	1.4190	-0.0190	-1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.7060	1.1260	0.6900	1.1160	0.0100	2.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	0.5620	0.7940	0.5460	0.0160	5.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9460	1.2850	0.9320	1.2750	0.0100	1.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	161025	富国中证移动互联网指数A	0.7190	1.5720	0.6990	1.5640	0.0080	2.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8880	1.6680	0.8780	1.6640	0.0040	1.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	161022	富国创业板ETF联接A	0.6652	1.6712	0.6448	1.6638	0.0074	3.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0941	1.6736	1.0940	1.6735	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.1630	2.5320	2.1220	2.4910	0.0410	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2448	1.9634	1.2446	1.9631	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1424	1.9409	1.1407	1.9392	0.0017	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.4633	5.5113	2.4346	5.4826	0.0287	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	100068	富国纯债债券发起式C	1.1125	1.4679	1.1138	1.4692	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1144	1.5202	1.1157	1.5215	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	--	--	2.1780	2.7130	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	100060	富国高新技术产业混合	2.3170	2.9680	2.2860	2.9370	0.0310	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	100058	富国产业债债券A	1.2013	1.7083	1.2021	1.7091	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	100056	富国低碳环保混合	1.9810	2.5760	1.9590	2.5540	0.0220	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)	--	--	2.2586	2.2586	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	100053	富国上证指数ETF联接A	1.5000	1.5000	1.4830	1.4830	0.0170	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	100051	富国可转换债券A	1.8680	1.8680	1.8550	1.8550	0.0130	0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	1.2738	1.2738	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A/B	3.0620	3.1120	2.9980	3.0480	0.0640	2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	100038	富国沪深300指数增强A	1.4640	2.0500	1.4490	2.0350	0.0150	1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	100037	富国优化增强债券C	1.4540	1.7640	1.4420	1.7520	0.0120	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	100035	富国优化增强债券A/B	1.5520	1.8670	1.5400	1.8550	0.0120	0.78%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	100032	富国中证红利指数增强A	1.0260	3.1940	1.0280	3.1970	-0.0030	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	100029	富国天成红利灵活配置混合	0.8950	2.9610	0.8903	2.9563	0.0047	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	100026	富国天合稳健优选混合	1.3795	4.1750	1.3616	4.1571	0.0179	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	100022	富国天瑞强势混合	0.6165	5.3855	0.6008	5.3483	0.0372	2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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