每日开放式基金净值一览|共71只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.9720 | 2.9720 | 2.9940 | 2.9940 | -0.0220 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.9320 | 2.9320 | 2.9540 | 2.9540 | -0.0220 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.2670 | 2.7670 | 2.2800 | 2.7800 | -0.0130 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1770 | 2.1770 | 2.1910 | 2.1910 | -0.0140 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1650 | 2.5340 | 2.1750 | 2.5440 | -0.0100 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1564 | 2.1564 | 2.1615 | 2.1615 | -0.0051 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1400 | 1.4910 | 2.1520 | 1.4990 | -0.0080 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011125 | 富国文体健康股票C | -- | -- | 2.1480 | 2.1480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | -- | -- | 2.1400 | 2.1400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.0918 | 2.0918 | 2.0782 | 2.0782 | 0.0136 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.0504 | 2.0504 | 2.0370 | 2.0370 | 0.0134 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8731 | 1.8731 | 1.8758 | 1.8758 | -0.0027 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.7805 | 1.7805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.5690 | 1.5690 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0200 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 1.5520 | 1.5520 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0200 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5257 | 1.5257 | 1.5305 | 1.5305 | -0.0048 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5110 | 1.5110 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | -- | -- | 1.5010 | 1.5010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.4950 | 1.4950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | -- | -- | 1.4720 | 2.0580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | -- | -- | 1.4640 | 1.6940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | -- | -- | 1.4010 | 1.4010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 161029 | 富国中证银行指数A | -- | -- | 1.3490 | 1.4350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | -- | -- | 1.2822 | 1.2822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | -- | -- | 1.2740 | 1.2740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | -- | -- | 1.2611 | 1.2611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | -- | -- | 1.2593 | 1.2593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | -- | -- | 1.2518 | 1.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | -- | -- | 1.2492 | 1.2492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | -- | -- | 1.2188 | 1.2188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | -- | -- | 1.2148 | 1.2148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | -- | -- | 1.1552 | 1.1552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | -- | -- | 1.1479 | 1.1479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | -- | -- | 1.1320 | 1.3210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | -- | -- | 1.1260 | 1.3150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0445 | 1.0445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0430 | 3.2130 | 1.0430 | 3.2130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0297 | 1.0297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1.0280 | 1.4350 | 1.0280 | 1.4350 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 0.9671 | 0.9671 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 0.9570 | 0.9570 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9550 | 1.2910 | 0.9520 | 1.2890 | 0.0020 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 0.9335 | 0.9335 | 0.9196 | 0.9196 | 0.0139 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 0.9293 | 0.9293 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0138 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8950 | 1.6710 | 0.8980 | 1.6720 | -0.0010 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.8890 | 0.8890 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | -- | -- | 0.8416 | 0.8416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | -- | -- | 0.8274 | 0.8274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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