名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.9343 | 2.26% |
富国天时货币D | 0.9316 | 2.25% |
富国天时货币C | 0.8691 | 2.02% |
富国天时货币A | 0.8683 | 2.02% |
富国安益货币A | 0.5371 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.64% | 2.59% | 5.91% | 10.47% | 1.17% | -4.71% | 7.92% | -16.60% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
973|2304 | 544|2319 | 540|2314 | 927|2313 | 963|2287 | 935|2211 | 290|2090 | 1045|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 2.258 | 4.249 | 0.18% | |
2024-05-09 | 2.254 | 4.245 | 0.99% | |
2024-05-08 | 2.232 | 4.223 | -0.31% | |
2024-05-07 | 2.239 | 4.23 | 0.22% | |
2024-05-06 | 2.234 | 4.225 | 1.50% |
截至2024-03-31 富国天源沪港深平衡混合A期末总份额为2.59亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300573 | 兴齐眼药 | 13.00 | 2931.37 | 4.91% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2928.99 | 4.91% |
600941 | 中国移动 | 26.00 | 2842.70 | 4.76% |
300487 | 蓝晓科技 | 36.00 | 1625.88 | 2.72% |
688621 | 阳光诺和 | 21.00 | 1366.34 | 2.29% |
000333 | 美的集团 | 19.00 | 1231.10 | 2.06% |
601058 | 赛轮轮胎 | 82.00 | 1207.43 | 2.02% |
600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 978.85 | 1.64% |
601567 | 三星医疗 | 33.00 | 942.21 | 1.58% |
300498 | 温氏股份 | 48.00 | 917.32 | 1.54% |