每日开放式基金净值一览|共207只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
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| 1 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.3979 | 1.6529 | 1.3978 | 1.6528 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1215 | 1.6515 | 1.1217 | 1.6517 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.4630 | 1.6330 | 1.4790 | 1.6490 | -0.0160 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0620 | 1.6420 | 1.0630 | 1.6430 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.5220 | 1.6020 | 1.5580 | 1.6380 | -0.0360 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.4970 | 1.5770 | 1.5320 | 1.6120 | -0.0350 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.6020 | 1.6020 | 1.6090 | 1.6090 | -0.0070 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5993 | 1.5993 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0057 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.2240 | 1.5840 | 1.2390 | 1.5990 | -0.0150 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.2170 | 1.5770 | 1.2310 | 1.5910 | -0.0140 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.5149 | 1.5849 | 1.5205 | 1.5905 | -0.0056 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.2060 | 1.5760 | 1.2090 | 1.5790 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.3205 | 1.5655 | 1.3204 | 1.5654 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4876 | 1.5576 | 1.4932 | 1.5632 | -0.0056 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0577 | 1.5057 | 1.0923 | 1.5403 | -0.0346 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.5220 | 1.5220 | 1.5390 | 1.5390 | -0.0170 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.2290 | 1.4950 | 1.2310 | 1.4970 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0047 | 1.4947 | 1.0052 | 1.4952 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4730 | 1.4730 | 1.4920 | 1.4920 | -0.0190 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 1.4825 | 1.4825 | 1.4837 | 1.4837 | -0.0012 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.2170 | 1.4800 | 1.2180 | 1.4810 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9757 | 1.4657 | 0.9761 | 1.4661 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 1.3667 | 1.4467 | 1.3668 | 1.4468 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.3421 | 1.4221 | 1.3548 | 1.4348 | -0.0127 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 5.4839 | 1.4111 | 5.5305 | 1.4231 | -0.0120 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.4043 | 1.4043 | 1.4171 | 1.4171 | -0.0128 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3965 | 1.4160 | 1.3953 | 1.4148 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3698 | 1.4098 | 1.3738 | 1.4138 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.3124 | 1.3924 | 1.3249 | 1.4049 | -0.0125 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1283 | 1.4043 | 1.1284 | 1.4044 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3513 | 1.3913 | 1.3553 | 1.3953 | -0.0040 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0366 | 1.3866 | 1.0364 | 1.3864 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3841 | 1.3841 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3810 | 1.3810 | 1.3820 | 1.3820 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.3711 | 1.3711 | 1.3808 | 1.3808 | -0.0097 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.9140 | 1.3640 | 0.9180 | 1.3680 | -0.0040 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 1.3526 | 1.3526 | 1.3633 | 1.3633 | -0.0107 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.3516 | 1.3516 | 1.3612 | 1.3612 | -0.0096 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.3433 | 1.3433 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0104 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2240 | 1.3240 | 1.2289 | 1.3289 | -0.0049 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.0559 | 1.3159 | 1.0579 | 1.3179 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.2104 | 1.3104 | 1.2152 | 1.3152 | -0.0048 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.0496 | 1.3096 | 1.0517 | 1.3117 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.1359 | 1.2969 | 1.1482 | 1.3092 | -0.0123 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.1825 | 1.3025 | 1.1825 | 1.3025 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 46 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.2204 | 1.2954 | 1.2269 | 1.3019 | -0.0065 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 0.9198 | 1.2808 | 0.9288 | 1.2898 | -0.0090 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.1812 | 1.2862 | 1.1812 | 1.2862 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.1902 | 1.2652 | 1.1964 | 1.2714 | -0.0062 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2710 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
