自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.8500 | 2.8800 | 2.7840 | 2.8140 | 0.0660 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.8260 | 2.8560 | 2.7600 | 2.7900 | 0.0660 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4463 | 2.4463 | 2.4116 | 2.4116 | 0.0347 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.4162 | 2.4162 | 2.3819 | 2.3819 | 0.0343 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.4720 | 2.3920 | 1.4500 | 2.3700 | 0.0220 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.0220 | 2.3230 | 2.0180 | 2.3190 | 0.0040 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.3279 | 2.3279 | 2.3131 | 2.3131 | 0.0148 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.0031 | 2.2641 | 1.9910 | 2.2520 | 0.0121 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.1442 | 2.2642 | 2.1312 | 2.2512 | 0.0130 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.0952 | 2.2202 | 1.0686 | 2.1936 | 0.0266 | 2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.2472 | 2.2472 | 2.1912 | 2.1912 | 0.0560 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.1006 | 2.2106 | 1.0738 | 2.1838 | 0.0268 | 2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 1.1946 | 2.1736 | 1.1929 | 2.1719 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.2061 | 2.2061 | 2.1511 | 2.1511 | 0.0550 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 1.1911 | 2.0711 | 1.1894 | 2.0694 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 1.8907 | 2.0007 | 1.8578 | 1.9678 | 0.0329 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.9750 | 1.9750 | 1.9250 | 1.9250 | 0.0500 | 2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5681 | 1.9381 | 1.5459 | 1.9159 | 0.0222 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.9058 | 1.9058 | 1.8963 | 1.8963 | 0.0095 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.8979 | 1.8979 | 1.8885 | 1.8885 | 0.0094 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.8800 | 1.8800 | 1.8580 | 1.8580 | 0.0220 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.8755 | 1.8755 | 1.8429 | 1.8429 | 0.0326 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1175 | 1.8225 | 1.1179 | 1.8229 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1566 | 1.8066 | 1.1506 | 1.8006 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0946 | 1.7946 | 1.0949 | 1.7949 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.5181 | 1.8021 | 1.5058 | 1.7898 | 0.0123 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1467 | 1.7927 | 1.1407 | 1.7867 | 0.0060 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.5138 | 1.7978 | 1.5016 | 1.7856 | 0.0122 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7880 | 1.7880 | 1.7730 | 1.7730 | 0.0150 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7962 | 1.7962 | 1.7680 | 1.7680 | 0.0282 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9139 | 1.7939 | 0.8866 | 1.7666 | 0.0273 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1520 | 1.7670 | 1.1430 | 1.7580 | 0.0090 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.0132 | 1.7632 | 1.0067 | 1.7567 | 0.0065 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7700 | 1.7700 | 1.7540 | 1.7540 | 0.0160 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.7667 | 1.7667 | 1.7537 | 1.7537 | 0.0130 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.0095 | 1.7595 | 1.0030 | 1.7530 | 0.0065 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7771 | 1.7771 | 1.7493 | 1.7493 | 0.0278 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.7455 | 1.7455 | 1.7327 | 1.7327 | 0.0128 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1270 | 1.7390 | 1.1180 | 1.7300 | 0.0090 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.6400 | 1.7650 | 1.5800 | 1.7050 | 0.0600 | 3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.7070 | 1.7070 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0190 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7120 | 1.6720 | 0.7060 | 1.6660 | 0.0060 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1241 | 1.6541 | 1.1263 | 1.6563 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0660 | 1.6560 | 1.0660 | 1.6560 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.3926 | 1.6476 | 1.3962 | 1.6512 | -0.0036 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1176 | 1.6476 | 1.1198 | 1.6498 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0210 | 1.6310 | 1.0210 | 1.6310 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0260 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0860 | 1.6660 | 1.0480 | 1.6280 | 0.0380 | 3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.6590 | 1.6590 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0420 | 2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |