每日开放式基金净值一览|共33只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 3 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0050 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7440 | 1.7040 | 0.7540 | 1.7140 | -0.0100 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4730 | 1.4730 | 1.4920 | 1.4920 | -0.0190 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.3433 | 1.3433 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0104 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.4479 | 2.4479 | 2.4609 | 2.4609 | -0.0130 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4789 | 2.4789 | 2.4920 | 2.4920 | -0.0131 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0620 | 1.6420 | 1.0630 | 1.6430 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8171 | 0.8171 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0104 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8245 | 0.8245 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0105 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3810 | 1.3810 | 1.3820 | 1.3820 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 011723 | 前海开源深圳特区精选C | 0.7345 | 0.7345 | 0.7436 | 0.7436 | -0.0091 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7367 | 0.7367 | 0.7458 | 0.7458 | -0.0091 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.2104 | 1.3104 | 1.2152 | 1.3152 | -0.0048 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2240 | 1.3240 | 1.2289 | 1.3289 | -0.0049 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8104 | 1.8104 | 1.8148 | 1.8148 | -0.0044 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8301 | 1.8301 | 1.8345 | 1.8345 | -0.0044 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6863 | 0.6863 | 0.6959 | 0.6959 | -0.0096 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5993 | 1.5993 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0057 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.6120 | 1.9820 | 1.6177 | 1.9877 | -0.0057 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3965 | 1.4160 | 1.3953 | 1.4148 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9595 | 0.9595 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0233 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9709 | 0.9709 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0235 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.4670 | 2.4670 | 2.5007 | 2.5007 | -0.0337 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.1060 | 2.4070 | 2.1040 | 2.4050 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3475 | 0.3475 | 0.3509 | 0.3509 | -0.0034 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3519 | 0.3519 | 0.3553 | 0.3553 | -0.0034 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0186 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共1页
