自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 0.9315 | 0.9315 | 0.9512 | 0.9512 | -0.0197 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9519 | 0.9519 | -0.0197 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
3 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 1.0690 | 1.0690 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0023 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.5677 | 0.5677 | 0.5692 | 0.5692 | -0.0015 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.6463 | 0.6463 | 0.6543 | 0.6543 | -0.0080 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.6478 | 0.6478 | 0.6559 | 0.6559 | -0.0081 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 0.8086 | 0.8086 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0075 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 0.8165 | 0.8165 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0075 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0074 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 1.0150 | 1.3472 | 1.0224 | 1.3546 | -0.0074 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.6828 | 1.0986 | 5.7269 | 1.1072 | -0.0086 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 561200 | 工银中证100ETF | 1.0860 | 1.0860 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0058 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | 0.8556 | 0.8556 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0090 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 0.8597 | 0.8597 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0090 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 0.9450 | 0.9450 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0088 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 002861 | 工银智能制造股票 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.5140 | 3.5140 | 3.5120 | 3.5120 | 0.0020 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.5720 | 3.5720 | 3.5690 | 3.5690 | 0.0030 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.6228 | 2.1660 | 1.6389 | 2.1821 | -0.0161 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.6862 | 2.2338 | 1.7029 | 2.2505 | -0.0167 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 012238 | 工银养老产业股票C | 1.4090 | 1.4090 | 1.4160 | 1.4160 | -0.0070 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001171 | 工银养老产业股票A | 1.4350 | 1.4350 | 1.4420 | 1.4420 | -0.0070 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.5310 | 2.5310 | 2.5430 | 2.5430 | -0.0120 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.8080 | 2.8080 | 2.8110 | 2.8110 | -0.0030 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.4630 | 2.4630 | 2.4780 | 2.4780 | -0.0150 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5000 | 2.5000 | 2.5150 | 2.5150 | -0.0150 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013355 | 工银新金融股票C | 2.3720 | 2.3720 | 2.3610 | 2.3610 | 0.0110 | 0.47% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.4050 | 2.4050 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0120 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.2690 | 1.2690 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 1.2688 | 1.2688 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 008167 | 工银消费股票C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0165 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008166 | 工银消费股票A | 1.1103 | 1.1103 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0171 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 1.2830 | 1.2830 | 1.3010 | 1.3010 | -0.0180 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2.6570 | 2.6570 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0060 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.7120 | 2.9010 | 2.7180 | 2.9070 | -0.0060 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.0840 | 3.0840 | 3.0790 | 3.0790 | 0.0050 | 0.16% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.1000 | 3.1000 | 3.0950 | 3.0950 | 0.0050 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 0.8533 | 0.8533 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0092 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 0.8686 | 0.8686 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0093 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
43 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.2028 | 1.4090 | 2.2041 | 1.4098 | -0.0008 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.0480 | 1.6586 | 1.0486 | 1.6592 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.0495 | 1.8638 | 1.0502 | 1.8645 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.9637 | 1.9637 | 1.9650 | 1.9650 | -0.0013 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.1391 | 1.1391 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1575 | 1.1575 | 1.1608 | 1.1608 | -0.0033 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 015002 | 工银生态环境股票C | 1.6040 | 1.6040 | 1.6170 | 1.6170 | -0.0130 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001245 | 工银生态环境股票A | 1.6210 | 1.6210 | 1.6340 | 1.6340 | -0.0130 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |