【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
4	159599	西藏东财中证芯片产业ETF	0.9789	0.9789	0.9651	0.9651	0.0138	1.43%	暂停	暂停	--	--	购买
5	159622	西藏东财中证沪港深创新药产业ETF	0.7456	0.7456	0.7468	0.7468	-0.0012	-0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
6	017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	016010	兴银中证科创创业50指数E	0.5423	0.5423	0.5398	0.5398	0.0025	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012899	兴银中证科创创业50指数C	0.5432	0.5432	0.5407	0.5407	0.0025	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012898	兴银中证科创创业50指数A	0.5448	0.5448	0.5422	0.5422	0.0026	0.48%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
11	513560	兴银中证港股通科技ETF	0.8594	0.8594	0.8594	0.8594	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
12	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
14	015508	兴业中证500指数增强C	0.9320	0.9320	0.9247	0.9247	0.0073	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011205	兴银中证500指数增强C	0.8668	0.8668	0.8570	0.8570	0.0098	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015507	兴业中证500指数增强A	0.9375	0.9375	0.9301	0.9301	0.0074	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	010253	兴银中证500指数增强A	0.8729	0.8729	0.8630	0.8630	0.0099	1.15%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.8845	0.8845	0.8752	0.8752	0.0093	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.8864	0.8864	0.8771	0.8771	0.0093	1.06%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
20	510570	兴业中证500ETF	0.8485	0.8485	0.8388	0.8388	0.0097	1.16%	暂停	暂停	--	--	购买
21	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.9513	0.9513	0.9393	0.9393	0.0120	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	0.9570	0.9570	0.9449	0.9449	0.0121	1.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	014832	兴银中证1000指数增强C	0.8079	0.8079	0.7978	0.7978	0.0101	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014831	兴银中证1000指数增强A	0.8116	0.8116	0.8014	0.8014	0.0102	1.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	008538	兴银研究精选股票C	0.7778	0.7778	0.7751	0.7751	0.0027	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008537	兴银研究精选股票A	0.7945	0.7945	0.7917	0.7917	0.0028	0.35%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	016648	兴业数字经济优选股票C	0.7646	0.7646	0.7584	0.7584	0.0062	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016647	兴业数字经济优选股票A	0.7710	0.7710	0.7648	0.7648	0.0062	0.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	013050	兴业能源革新股票C	0.7033	0.7033	0.6967	0.6967	0.0066	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	013049	兴业能源革新股票A	0.7129	0.7129	0.7062	0.7062	0.0067	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	015907	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.9630	0.9630	0.9543	0.9543	0.0087	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015906	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.9664	0.9664	0.9576	0.9576	0.0088	0.92%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
33	510370	兴业沪深300ETF	0.8024	0.8024	0.7944	0.7944	0.0080	1.01%	暂停	暂停	--	--	购买
34	159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.4743	0.4743	0.4743	0.4743	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
35	018580	鑫元国证2000指数增强C	0.9038	0.9038	0.8903	0.8903	0.0135	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018579	鑫元国证2000指数增强A	0.9067	0.9067	0.8931	0.8931	0.0136	1.52%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
37	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8139	0.8139	0.8126	0.8126	0.0013	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.8175	0.8175	0.8162	0.8162	0.0013	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	010674	兴全中证800六个月持有指数C	0.9531	0.9531	0.9377	0.9377	0.0154	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010673	兴全中证800六个月持有指数A	0.9656	0.9656	0.9501	0.9501	0.0155	1.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	340006	兴全全球视野股票	2.1712	4.9172	2.1601	4.9061	0.0111	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.2198	2.2198	2.1913	2.1913	0.0285	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.2589	2.2589	2.2299	2.2299	0.0290	1.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	968006	行健宏扬中国	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	560660	新华中证云计算50ETF	0.8228	0.8228	0.8154	0.8154	0.0074	0.91%	暂停	暂停	--	--	购买
46	164304	新华中证环保产业指数	0.9193	0.9193	0.9123	0.9123	0.0070	0.77%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	011457	新华行业龙头主题股票	0.6048	0.6048	0.5965	0.5965	0.0083	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	008184	新华沪深300指数增强C	1.1444	1.1444	1.1353	1.1353	0.0091	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005248	新华沪深300指数增强A	1.1598	1.1598	1.1505	1.1505	0.0093	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001040	新华策略精选股票	1.0647	1.5027	1.0561	1.4941	0.0086	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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