【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	000044	嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇	--	--	26.3566	26.3566	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
2	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	--	--	16.0555	16.0555	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
3	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	--	--	16.0555	16.0555	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
4	159922	嘉实中证500ETF	5.6972	1.7849	5.7419	1.7989	-0.0140	-0.78%	暂停	暂停	--	--	购买
5	159916	建信深证基本面60ETF	4.6165	2.5152	4.6209	2.5176	-0.0024	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
6	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	--	--	4.3190	4.3190	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	021503	景顺长城成长之星股票C	4.2580	4.2580	4.2890	4.2890	-0.0310	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000418	景顺长城成长之星股票A	4.2570	4.2570	4.2880	4.2880	-0.0310	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	159919	嘉实沪深300ETF	3.8196	1.7158	3.8340	1.7219	-0.0061	-0.38%	暂停	暂停	--	--	购买
10	000592	建信改革红利股票A	3.7430	3.7430	3.7970	3.7970	-0.0540	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	016269	建信改革红利股票C	3.7170	3.7170	3.7710	3.7710	-0.0540	-1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000729	建信中小盘先锋股票A	3.2440	3.2440	3.2410	3.2410	0.0030	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	013919	建信中小盘先锋股票C	3.2100	3.2100	3.2080	3.2080	0.0020	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005660	嘉实资源精选股票A	3.0778	3.0778	3.1516	3.1516	-0.0738	-2.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000751	嘉实新兴产业股票	3.1070	3.1070	3.1310	3.1310	-0.0240	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	005661	嘉实资源精选股票C	2.9960	2.9960	3.0679	3.0679	-0.0719	-2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000756	建信潜力新蓝筹股票A	3.0500	3.0500	3.0460	3.0460	0.0040	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	014967	建信潜力新蓝筹股票C	3.0210	3.0210	3.0170	3.0170	0.0040	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001473	建信大安全战略精选股票	2.8112	2.8112	2.8260	2.8260	-0.0148	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001044	嘉实新消费股票	2.6620	2.7320	2.6600	2.7300	0.0020	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	--	--	2.6330	2.6330	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001975	景顺长城环保优势股票	2.6050	2.6050	2.6290	2.6290	-0.0240	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	000478	建信中证500指数增强A	2.5513	2.5513	2.5646	2.5646	-0.0133	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.4894	2.4894	2.4876	2.4876	0.0018	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005633	建信中证500指数增强C	2.4724	2.4724	2.4852	2.4852	-0.0128	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.3841	2.3841	2.3862	2.3862	-0.0021	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.3383	2.3383	2.3404	2.3404	-0.0021	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.3060	2.3060	2.3400	2.3400	-0.0340	-1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	021313	景顺长城沪港深精选股票C	2.3020	2.3020	2.3370	2.3370	-0.0350	-1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	510090	建信上证社会责任ETF	2.3310	2.7808	2.3292	2.7787	0.0021	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
31	004075	交银医药创新股票A	2.3050	2.3050	2.3184	2.3184	-0.0134	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	003298	嘉实物流产业股票A	2.3250	2.3250	2.3170	2.3170	0.0080	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	003853	金鹰信息产业股票A	2.2902	3.2487	2.3034	3.2619	-0.0132	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	014046	交银医药创新股票C	2.2711	2.2711	2.2843	2.2843	-0.0132	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005885	金鹰信息产业股票C	2.2575	3.1960	2.2705	3.2090	-0.0130	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003299	嘉实物流产业股票C	2.2640	2.2640	2.2550	2.2550	0.0090	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001577	嘉实低价策略股票	2.2380	2.2380	2.2460	2.2460	-0.0080	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001070	建信信息产业股票A	2.1600	2.1600	2.1760	2.1760	-0.0160	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014863	建信信息产业股票C	2.1400	2.1400	2.1560	2.1560	-0.0160	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005267	嘉实价值精选股票	2.1458	2.1458	2.1520	2.1520	-0.0062	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	159913	交银深证300价值ETF	2.0690	2.0690	2.0790	2.0790	-0.0100	-0.48%	暂停	暂停	--	--	购买
42	000586	景顺长城中小创精选股票A	2.0740	2.6460	2.0770	2.6490	-0.0030	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	018817	景顺长城中小创精选股票C	2.0660	2.2910	2.0690	2.2940	-0.0030	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.0570	2.3970	2.0640	2.4040	-0.0070	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	001878	嘉实沪港深精选股票	2.0400	2.1080	2.0610	2.1290	-0.0210	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.0490	2.0490	2.0560	2.0560	-0.0070	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.0477	2.0477	2.0542	2.0542	-0.0065	-0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
48	070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.0226	2.0226	2.0288	2.0288	-0.0062	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	001616	嘉实环保低碳股票	1.9380	1.9380	1.9540	1.9540	-0.0160	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	530018	建信深证100指数增强	1.9413	1.9413	1.9486	1.9486	-0.0073	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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