每日开放式基金净值一览|共223只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.8953 | 1.0390 | 103.9026 | 1.0390 | 0.0000 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.7107 | 1.0697 | 5.7550 | 1.0771 | -0.0074 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.8910 | 1.0575 | 3.9056 | 1.0610 | -0.0035 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.1060 | 3.1060 | 3.1340 | 3.1340 | -0.0280 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.9960 | 2.9960 | 2.9890 | 2.9890 | 0.0070 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.5620 | 2.5620 | 2.5850 | 2.5850 | -0.0230 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.2050 | 2.2050 | 2.2150 | 2.2150 | -0.0100 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9900 | 2.0700 | 2.0010 | 2.0810 | -0.0110 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.9263 | 1.3626 | 1.9605 | 1.3849 | -0.0223 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8724 | 0.8382 | 1.8864 | 0.8441 | -0.0059 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.7570 | 1.7570 | 1.7620 | 1.7620 | -0.0050 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 005268 | 鹏华优势企业 | 1.6826 | 1.6826 | 1.6902 | 1.6902 | -0.0076 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.6157 | 1.6157 | 1.6285 | 1.6285 | -0.0128 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.6160 | 1.6160 | 1.6281 | 1.6281 | -0.0121 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5833 | 1.5833 | 1.5959 | 1.5959 | -0.0126 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.5439 | 1.5439 | 1.5554 | 1.5554 | -0.0115 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5176 | 1.5176 | 1.5244 | 1.5244 | -0.0068 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.4638 | 1.4638 | 1.4836 | 1.4836 | -0.0198 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.4687 | 1.0343 | 1.4800 | 1.0415 | -0.0072 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.4332 | 1.4332 | 1.4339 | 1.4339 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 1.4253 | 1.4253 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0081 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.4113 | 1.4113 | 1.4169 | 1.4169 | -0.0056 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3942 | 1.3942 | 1.3994 | 1.3994 | -0.0052 | -0.37% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3847 | 1.3847 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0051 | -0.37% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.3466 | 1.3466 | 1.3570 | 1.3570 | -0.0104 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 1.3404 | 1.3404 | 1.3481 | 1.3481 | -0.0077 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.3158 | 1.3158 | 1.3401 | 1.3401 | -0.0243 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3057 | 1.3057 | 1.2962 | 1.2962 | 0.0095 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2774 | 1.2774 | 1.2775 | 1.2775 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.2560 | 1.3725 | 1.2601 | 1.3766 | -0.0041 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.2374 | 1.2374 | 1.2424 | 1.2424 | -0.0050 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.2358 | 1.3828 | 1.2377 | 1.3847 | -0.0019 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2328 | 1.2828 | 1.2335 | 1.2835 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.2056 | 1.2056 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0214 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1991 | 2.0941 | 1.2028 | 2.0978 | -0.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1921 | 1.2421 | 1.2015 | 1.2515 | -0.0094 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.1909 | 1.1909 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.1840 | 1.1840 | 1.1928 | 1.1928 | -0.0088 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0120 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 1.1784 | 1.1784 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.1556 | 1.1556 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0053 | -0.46% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1519 | 1.1519 | 1.1605 | 1.1605 | -0.0086 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.1166 | 1.1166 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0364 | -3.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.1216 | 1.2716 | 1.1285 | 1.2785 | -0.0069 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.1144 | 1.1144 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0051 | -0.46% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.1091 | 1.1091 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0039 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0930 | 1.0930 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0046 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 1.0920 | 1.3660 | 1.0960 | 1.3700 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 1.0819 | 1.0819 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0047 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0821 | 1.0821 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0038 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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