每日开放式基金净值一览|共624只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968009 | 国策主导(人民币) | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 2 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 7.8280 | 8.3280 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.6828 | 1.0986 | 5.7269 | 1.1072 | -0.0086 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.6360 | 5.9060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 5 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.6358 | 5.9192 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 6 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.3479 | 0.9517 | 4.3652 | 0.9555 | -0.0038 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.3225 | 1.1164 | 4.3387 | 1.1206 | -0.0042 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.9666 | 1.0403 | 3.9813 | 1.0442 | -0.0039 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.6810 | 3.6810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.6496 | 4.0886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.6494 | 4.0885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 12 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.5720 | 3.5720 | 3.5690 | 3.5690 | 0.0030 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.5140 | 3.5140 | 3.5120 | 3.5120 | 0.0020 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.1000 | 3.1000 | 3.0950 | 3.0950 | 0.0050 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.0840 | 3.0840 | 3.0790 | 3.0790 | 0.0050 | 0.16% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.9160 | 2.9160 | 2.9310 | 2.9310 | -0.0150 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.8570 | 2.8570 | 2.8720 | 2.8720 | -0.0150 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.8030 | 1.1691 | 2.8114 | 1.1726 | -0.0035 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.8080 | 2.8080 | 2.8110 | 2.8110 | -0.0030 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.7120 | 2.9010 | 2.7180 | 2.9070 | -0.0060 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2.6570 | 2.6570 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0060 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.5310 | 2.5310 | 2.5430 | 2.5430 | -0.0120 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5000 | 2.5000 | 2.5150 | 2.5150 | -0.0150 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.4630 | 2.4630 | 2.4780 | 2.4780 | -0.0150 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.4064 | 3.4208 | 2.4065 | 3.4209 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2.3958 | 2.3958 | 2.3959 | 2.3959 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.4050 | 2.4050 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0120 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 013355 | 工银新金融股票C | 2.3720 | 2.3720 | 2.3610 | 2.3610 | 0.0110 | 0.47% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.3501 | 2.4701 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 30 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.3500 | 2.4600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 31 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.3074 | 2.3074 | 2.3028 | 2.3028 | 0.0046 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 560010 | 广发中证1000ETF | 2.2225 | 0.7844 | 2.2463 | 0.7928 | -0.0084 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2554 | 2.6304 | 2.2437 | 2.6187 | 0.0117 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2.2030 | 2.7950 | 2.2250 | 2.8170 | -0.0220 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.2277 | 2.5987 | 2.2161 | 2.5871 | 0.0116 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.2028 | 1.4090 | 2.2041 | 1.4098 | -0.0008 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 011321 | 国泰大健康股票C | 2.1730 | 2.1730 | 2.1950 | 2.1950 | -0.0220 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1050 | 2.1050 | 2.0920 | 2.0920 | 0.0130 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.0960 | 2.0960 | 2.0830 | 2.0830 | 0.0130 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0380 | 2.0380 | -0.0080 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.9637 | 1.9637 | 1.9650 | 1.9650 | -0.0013 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.9350 | 1.9350 | 1.9480 | 1.9480 | -0.0130 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.9228 | 1.9228 | 1.9347 | 1.9347 | -0.0119 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.9134 | 1.9134 | 1.9273 | 1.9273 | -0.0139 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.9068 | 1.9068 | 1.9173 | 1.9173 | -0.0105 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 006195 | 国金量化多因子A | 1.8850 | 1.8850 | 1.9050 | 1.9050 | -0.0200 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8897 | 2.1797 | 1.8965 | 2.1865 | -0.0068 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 1.8790 | 1.9810 | 1.8950 | 1.9970 | -0.0160 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 016858 | 国金量化多因子C | 1.8735 | 1.8735 | 1.8935 | 1.8935 | -0.0200 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.8814 | 1.8814 | 1.8918 | 1.8918 | -0.0104 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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