自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 107.9960 | 1.0800 | 107.9995 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.8477 | 1.1965 | 4.8656 | 1.2009 | -0.0044 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2.9690 | 2.9690 | 2.9830 | 2.9830 | -0.0140 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.9290 | 2.9290 | 2.9420 | 2.9420 | -0.0130 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.2520 | 2.7520 | 2.2590 | 2.7590 | -0.0070 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 159629 | 富国中证1000ETF | 2.2260 | 0.7837 | 2.2497 | 0.7921 | -0.0084 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.2380 | 1.5590 | 2.2260 | 1.5510 | 0.0080 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.2260 | 2.2260 | 2.2150 | 2.2150 | 0.0110 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1830 | 2.5520 | 2.1970 | 2.5660 | -0.0140 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.1720 | 2.1720 | 2.1860 | 2.1860 | -0.0140 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1690 | 2.1690 | 2.1800 | 2.1800 | -0.0110 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1714 | 2.1714 | 2.1765 | 2.1765 | -0.0051 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2.1270 | 2.1270 | 2.1370 | 2.1370 | -0.0100 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.1258 | 2.1258 | 2.1308 | 2.1308 | -0.0050 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2.1168 | 2.1168 | 2.1210 | 2.1210 | -0.0042 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.0747 | 2.0747 | 2.0789 | 2.0789 | -0.0042 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8858 | 1.8858 | 1.8927 | 1.8927 | -0.0069 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.8837 | 1.8837 | 1.8906 | 1.8906 | -0.0069 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7910 | 1.7910 | 1.8086 | 1.8086 | -0.0176 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.7811 | 1.7811 | 1.7987 | 1.7987 | -0.0176 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1.7055 | 1.7055 | 1.7104 | 1.7104 | -0.0049 | -0.29% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.6943 | 1.6943 | 1.6991 | 1.6991 | -0.0048 | -0.28% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.6050 | 1.6050 | 1.6140 | 1.6140 | -0.0090 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 1.5870 | 1.5960 | 1.5960 | -0.0090 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5379 | 1.5379 | 1.5432 | 1.5432 | -0.0053 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5276 | 1.5276 | 1.5355 | 1.5355 | -0.0079 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5260 | 1.5260 | 1.5340 | 1.5340 | -0.0080 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.5221 | 1.5221 | 1.5282 | 1.5282 | -0.0061 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1.5203 | 1.5203 | 1.5282 | 1.5282 | -0.0079 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.5170 | 1.5170 | 1.5250 | 1.5250 | -0.0080 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.5122 | 1.5122 | 1.5177 | 1.5177 | -0.0055 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5107 | 1.5107 | 1.5160 | 1.5160 | -0.0053 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.5103 | 1.5103 | 1.5132 | 1.5132 | -0.0029 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4800 | 2.0660 | 1.4850 | 2.0710 | -0.0050 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4720 | 1.7020 | 1.4770 | 1.7070 | -0.0050 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4060 | 1.4060 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0140 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.3980 | 1.3980 | 1.4130 | 1.4130 | -0.0150 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3910 | 1.4770 | 1.3810 | 1.4670 | 0.0100 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.3652 | 1.3652 | 1.3757 | 1.3757 | -0.0105 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 013330 | 富国中证银行指数C | 1.3830 | 1.3830 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0100 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.3017 | 1.3017 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0096 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2798 | 1.2798 | 1.2903 | 1.2903 | -0.0105 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2875 | 1.2875 | 1.2872 | 1.2872 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.2746 | 1.2746 | 1.2841 | 1.2841 | -0.0095 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2722 | 1.2722 | 1.2770 | 1.2770 | -0.0048 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2575 | 1.2575 | 1.2678 | 1.2678 | -0.0103 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2662 | 1.2662 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.2531 | 1.2531 | 1.2598 | 1.2598 | -0.0067 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.2512 | 1.2512 | 1.2579 | 1.2579 | -0.0067 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.2369 | 1.2369 | 1.2478 | 1.2478 | -0.0109 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |