每日开放式基金净值一览|共4274只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968022 | 中银香港环球股 | -- | -- | 276.9559 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 107.8297 | 1.0783 | 107.4656 | 1.0747 | 0.0036 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.8920 | 1.0389 | 103.7751 | 1.0378 | 0.0011 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.6915 | 1.0369 | 103.6036 | 1.0360 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | -- | -- | 68.1430 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 968030 | 中银香港香港股 | -- | -- | 30.5007 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 25.1716 | 25.1716 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | -- | -- | 19.2500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | -- | -- | 18.1300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.7675 | 14.7675 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.7675 | 14.7675 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | -- | -- | 12.4500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 13 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | 12.4084 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 14 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | -- | -- | 12.0200 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 15 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | -- | -- | 11.7391 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 16 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | -- | -- | 11.6000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 17 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | -- | -- | 11.5900 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 18 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | -- | -- | 11.5600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 19 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | -- | -- | 11.5500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 20 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | -- | -- | 11.3900 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 21 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | -- | -- | 11.1100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 22 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | -- | -- | 11.0600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 23 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | -- | -- | 10.1851 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 24 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | -- | -- | 10.1362 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 25 | 968009 | 国策主导(人民币) | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 26 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 28 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | -- | -- | 9.9900 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 29 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | 9.5268 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 30 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | -- | -- | 9.2700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 31 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | -- | -- | 9.1801 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 32 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | -- | -- | 9.0900 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 33 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | -- | -- | 8.3850 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 34 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | -- | -- | 7.8382 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 35 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | -- | -- | 7.8190 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 36 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | -- | -- | 7.4984 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 37 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 7.4560 | 7.9560 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | -- | -- | 7.2916 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 39 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | -- | -- | 7.1600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | -- | -- | 6.7998 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 41 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | -- | -- | 6.7819 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 42 | 159968 | 博时中证500ETF | 6.5127 | 1.2838 | 6.5573 | 1.2926 | -0.0088 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.6678 | 1.0625 | 5.7065 | 1.0690 | -0.0065 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.6491 | 1.7699 | 5.6879 | 1.7820 | -0.0121 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.6351 | 1.0894 | 5.6740 | 1.0969 | -0.0075 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.5284 | 1.7751 | 5.5664 | 1.7873 | -0.0122 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.5174 | 1.3470 | 5.5329 | 1.3508 | -0.0038 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.4820 | 5.4820 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.4820 | 5.4820 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.4820 | 5.4820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
第1页 共86页
下一页
