【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012763	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.8256	0.8256	0.8256	0.8256	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
6	007685	华商电子行业量化股票发起式	1.2189	1.2189	1.2190	1.2190	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0482	1.1664	1.0483	1.1665	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0236	1.1636	1.0237	1.1637	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0129	1.0129	1.0130	1.0130	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0482	1.1554	1.0483	1.1555	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0487	1.1609	1.0488	1.1610	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0348	1.1138	1.0349	1.1139	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0105	1.0105	1.0106	1.0106	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0426	1.0426	1.0427	1.0427	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0175	1.0175	1.0177	1.0177	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.1180	1.1180	1.1182	1.1182	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	014300	宏利先进制造股票C	0.7066	0.7066	0.7068	0.7068	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	014299	宏利先进制造股票A	0.7116	0.7116	0.7118	0.7118	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.4355	2.4355	2.4357	2.4357	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1158	1.1158	1.1160	1.1160	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.4527	2.4527	2.4530	2.4530	-0.0003	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	012550	华宝中证电子50ETF联接A	0.6386	0.6386	0.6393	0.6393	-0.0007	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	012551	华宝中证电子50ETF联接C	0.6350	0.6350	0.6357	0.6357	-0.0007	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.8272	0.8272	0.8281	0.8281	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.8333	0.8333	0.8342	0.8342	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.0660	1.0660	1.0670	1.0670	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001042	华夏领先股票	0.5240	0.5240	0.5250	0.5250	-0.0010	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.8681	0.8681	0.8691	0.8691	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.8715	0.8715	0.8725	0.8725	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.0671	1.0671	1.0681	1.0681	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	010434	红土创新医疗保健股票	1.0861	1.0861	1.0879	1.0879	-0.0018	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.2415	1.4514	1.2435	1.4534	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	010556	汇添富沪深300指数增强C	1.2226	1.4325	1.2247	1.4346	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016078	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.7865	0.7865	0.7886	0.7886	-0.0021	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016077	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.7906	0.7906	0.7927	0.7927	-0.0021	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	410010	华富中小企业100指数增强	0.9994	0.9994	1.0016	1.0016	-0.0022	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.6350	0.6350	0.6373	0.6373	-0.0023	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.6548	0.6548	0.6571	0.6571	-0.0023	-0.35%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	011077	汇丰晋信创新先锋股票	0.6451	0.6451	0.6474	0.6474	-0.0023	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0792	1.0792	1.0816	1.0816	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007874	华宝科技ETF联接C	0.9577	0.9577	0.9601	0.9601	-0.0024	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007873	华宝科技ETF联接A	0.9759	0.9759	0.9783	0.9783	-0.0024	-0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	020332	红塔红土医药精选股票发起式C	0.9857	0.9857	0.9881	0.9881	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5877	0.4590	0.5934	0.4614	-0.0024	-0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.5844	0.5844	0.5868	0.5868	-0.0024	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.5690	0.5690	0.5714	0.5714	-0.0024	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8629	0.8629	0.8654	0.8654	-0.0025	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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