【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	519002	华安安信消费混合A	4.6100	4.9650	4.5570	4.9120	0.0530	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	013686	华安安信消费混合C	4.5410	4.5410	4.4890	4.4890	0.0520	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	240001	华宝宝康消费品混合	3.2151	9.3624	3.1981	9.3202	0.0422	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	000083	汇添富消费行业混合	5.6160	5.6160	5.5750	5.5750	0.0410	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	040035	华安逆向策略混合A	5.4170	5.7970	5.3840	5.7640	0.0330	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	013638	华安逆向策略混合C	5.3370	5.3370	5.3040	5.3040	0.0330	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	470098	汇添富逆向投资混合A	3.0120	3.5810	2.9890	3.5580	0.0230	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	015182	汇添富逆向投资混合D	2.9870	2.9870	2.9650	2.9650	0.0220	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1490	6.6170	1.1430	6.5960	0.0210	0.52%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
10	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.7790	2.7790	2.7640	2.7640	0.0150	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	2.7530	2.7530	2.7390	2.7390	0.0140	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.8451	0.8451	0.8314	0.8314	0.0137	1.65%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.8390	0.8390	0.8255	0.8255	0.0135	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.4620	1.4620	1.4490	1.4490	0.0130	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.1634	2.1634	2.1506	2.1506	0.0128	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.1012	2.1012	2.0888	2.0888	0.0124	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011251	华安聚嘉精选混合A	1.4171	1.4171	1.4054	1.4054	0.0117	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	005630	华安研究精选混合A	1.9718	2.2131	1.9602	2.2015	0.0116	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011252	华安聚嘉精选混合C	1.3909	1.3909	1.3794	1.3794	0.0115	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013506	华安研究精选混合C	1.9405	1.9405	1.9290	1.9290	0.0115	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000294	华安生态优先混合A	2.6190	3.1070	2.6080	3.0960	0.0110	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014977	华安生态优先混合C	2.5890	2.5890	2.5780	2.5780	0.0110	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.0827	1.0827	1.0725	1.0725	0.0102	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.0734	1.0734	1.0633	1.0633	0.0101	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.1987	1.1987	1.1887	1.1887	0.0100	0.84%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
26	000945	华夏医疗健康混合A	1.6360	1.6360	1.6260	1.6260	0.0100	0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	240022	华宝资源优选混合A	3.4920	3.6010	3.4820	3.5910	0.0100	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011068	华宝资源优选混合C	3.4480	3.4480	3.4380	3.4380	0.0100	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.1934	1.1934	1.1835	1.1835	0.0099	0.84%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	011128	华安精致生活混合A	1.2670	1.2670	1.2572	1.2572	0.0098	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011129	华安精致生活混合C	1.2434	1.2434	1.2338	1.2338	0.0096	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007308	华宝消费升级混合	1.0985	1.0985	1.0892	1.0892	0.0093	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016021	华安优嘉精选混合A	1.0823	1.0823	1.0731	1.0731	0.0092	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	005904	华泰保兴成长优选A	1.6632	2.0532	1.6540	2.0440	0.0092	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	016022	华安优嘉精选混合C	1.0734	1.0734	1.0642	1.0642	0.0092	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001927	华夏消费升级混合A	2.3450	2.3450	2.3360	2.3360	0.0090	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000173	汇添富美丽30混合A	2.5530	2.8050	2.5440	2.7960	0.0090	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000946	华夏医疗健康混合C	1.5620	1.5620	1.5530	1.5530	0.0090	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002179	华安事件驱动量化混合A	1.5620	1.5620	1.5530	1.5530	0.0090	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	470006	汇添富医药保健混合	1.6870	2.0660	1.6780	2.0570	0.0090	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001928	华夏消费升级混合C	2.2510	2.2510	2.2420	2.2420	0.0090	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519909	华安安顺灵活配置混合A	3.1060	3.3720	3.0980	3.3630	0.0090	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005905	华泰保兴成长优选C	1.6135	1.9955	1.6046	1.9866	0.0089	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017043	汇添富品质价值混合	1.1038	1.1038	1.0951	1.0951	0.0087	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	008528	华泰柏瑞质量成长混合A	0.7781	0.7781	0.7696	0.7696	0.0085	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011452	华泰柏瑞质量成长混合C	0.7684	0.7684	0.7600	0.7600	0.0084	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005136	华安幸福生活混合A	2.0139	2.0139	2.0055	2.0055	0.0084	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	010385	华安汇嘉精选混合A	1.0487	1.0487	1.0404	1.0404	0.0083	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	014990	华安幸福生活混合C	1.9901	1.9901	1.9818	1.9818	0.0083	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0557	1.2157	1.0475	1.2075	0.0082	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作